运营管理 - 财务调节 (tfgld4595m000)

使用此进程以查看和分析调节数据。

要显示调节组的业务对象，应单击“组”按钮。要显示不同调节组的业务对象，应单击“查找记录”按钮选择调节组。

如果启动该进程或显示新调节组，则“合计”框中的金额设置为零。要查看金额，可在相应菜单上单击“计算已接受/未接受的合计。”。

查看事务处理

要显示一项事务处理的财务和物流详细资料，可双击该事务处理。

要用不同方式对调节事务处理分组，可在“查看”菜单上单击“排序方式...”，然后单击以下排序顺序之一：

业务对象
调节要素
参考链接
财务单据

注意

如果通过推进方式启动此进程，则排序顺序取决于调节组的最终接受依据。

查看集成事务处理

可以选择事务处理，并在相应菜单上单击“显示集成事务处理”以显示相关的集成事务处理“集成事务处理 (tfgld4582m000)”进程。

显示总金额

在相应菜单上，可以单击“计算已接受/未接受的合计。”以显示调节区的借方金额合计、贷方金额合计和余额。

将以进程最右侧的“金额币种”栏中事务处理金额的货币单位为本币显示总额。要查看“金额币种”栏，将进程滚动到右侧。

从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

查看原始“运营管理”事务处理

可以选择某行，然后在相应菜单上单击“事务处理来源”以启动运营管理进程，集成事务处理的业务对象在该进程中创建。例如，如果业务对象为采购订单，则启动“采购订单行详细资料 (tdpur4101m200)”进程。可以使用此进程检查原始事务处理。

创建更正事务处理

可以选择某行，然后在相应菜单上单击“调节更正”或“调节舍入更正”。然后可以在“后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)” 详细进程中创建更正事务处理。

可以在“接受调节数据 (tfgld4295m000)” 进程中过帐更正。

注意

仅在选择了“调节组 (tcfin0120m000)”进程中的下列复选框之一时，才能输入（舍入）更正：
- “允许对接受的调节数据进行更正”
- “允许对最终接受的调节数据进行更正”
只能为“就绪”状态的调节事务处理创建更正事务处理。

事务处理日期（UTC）

以 UTC 时间表示的，在“运营管理“中创建该事务处理的日期和时间。

物流公司

在其中创建运营管理事务处理的物流公司。

事务处理日期（本地）

以本地时间表示的事务处理日期和时间。

允许值

在财务管理中，本地时间始终用于过帐和报告。

单据日期

财务事务处理的事务处理日期。单据日期始终按当地时间登记。

单据日期通常与事务处理日期相同，除非在财务管理中人工输入了不同日期。

创建日期

记录集成事务处理的日期和时间。

对于日期往后填的事务处理和提早的事务处理，创建日期与事务处理日期不同。

过帐日期

事务处理过帐到总帐的日期。

数量

由事务处理进行处理的数量。

单位

用于表示数量的单位。

事务处理金额

以事务处理币种表示的事务处理金额。

事务处理币种

事务处理货币。

借/贷

金额类型。

单据

用于生成单据编号的事务处理类型。

单据

生成的单据编号。

行号

行号。

分类科目

金额过帐到其中的分类科目。

分帐 1

金额过帐到其中的分帐。

金额币种

以本币表示的事务处理金额。

从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

业务对象标识

业务对象标识。例如，可以是订单编号。

业务对象参考

业务对象参考（如果存在）。

排序位置

业务对象的排序位置。

业务对象

业务对象。

调节值（要素）

调节要素的值。

分录种类

分录种类。

在本进程中，分录种类通常为“集成事务处理”，但是它也可以为“更正（非最终）”或“期初余额”等种类。

如果分录种类为“集成事务处理冲销”，则会重新映射原始集成事务处理。可以检查“集成事务处理（已冲销）”和“集成事务处理冲销”事务处理的余额是否为零。

集成文档类型代码

集成文档类型。

会计期

事务处理过帐到其中的会计年度。

会计期

事务处理过帐到其中的会计期。

调节组

事务处理所属的调节组。

子调节区

事务处理所属的子调节区。

批年度

批的会计年度。

批号

批号。

已接受

用于指示您已经检查并核准了该分录，可以选中该复选框。如果通过“接受调节数据 (tfgld4295m000)” 进程接受了事务处理，LN 则会选中此复选框。

需要时可将其清除。如果选中此复选框，则无法为此行创建或过帐更正。

最终接受

要下达该分录进行存档或删除，可以选中该复选框。如果通过“最终接受调节数据 (tfgld4295m100)” 进程最终接受了事务处理，LN 则会选中该复选框。

参考链接

参考链接。

集成文档类型

集成文档类型。

集成事务处理的逻辑公司

在其中创建批的财务公司。

状态

事务处理行的状态。

/baanerp/tf/domains/gld.sint

状态

批的状态。

自由: 批已经创建，但不包含事务处理，或者事务处理不是余额。不能定案批。
使用中: 用户正在批中输入或修改事务处理。不能定案批。
后台处理中: 正在处理事务处理中的更改。不能定案批。
就绪: 批没有错误，可以进行定案。
定案进行中: 已经选择了要定案的批，定案正在进行中。
已定案: 批已定案。
已删除: 批和事务处理已被删除。
定案错误: 在批定案期间发生错误。不能定案批。

余额参考

如果选中此复选框，则依据余额参考最终接受调节数据，并且按错误报告和处理报告中的余额参考对事务处理进行排序。

所用汇率

用于计算以本币为单位的事务处理金额的汇率。

“所用汇率”与“实际汇率”之间的差异可以造成汇兑损益。

实际汇率

用于确定事务处理实际值的汇率。例如，可以是用于采购合同的议定汇率。

“所用汇率”与“实际汇率”之间的差异可以造成汇兑损益。

财务公司

事务处理过帐到其中的财务公司。

唯一标识符

为事务处理生成的唯一关键字。

借方金额

已接受的借方金额。

贷方金额

已接受的贷方金额。

余额

已接受的“借方金额”和“贷方金额”之间的差异。

借方金额

未接受的借方金额。

贷方金额

未接受的贷方金额。

余额

未接受的“借方金额”和“贷方金额”之间的差异。

借方金额

所有行的借方金额合计。

贷方金额

所有行的贷方金额合计。

余额

“借方金额”合计和“贷方金额”合计之间的差额。

参考链接

参考链接。

注意

始终不显示参考链接。