打印外部报表试算表 (tfgld3412m000)
使用此进程以打印试算表。
还可以使用此进程来将试算表导出到包括 XBRL 的 Excel 模板。
将报表导出到 Excel 模板（包括 XBRL）中：
按需要定义范围并选择选项后：
- 选择“”。
- 单击“”。
这样，LN 就会：
- 将附加文件的 XBRL 模板复制到计算机。
- 在“在电子表格中开启”字段中设置默认名称和位置。
- 打开 Excel 电子表格，即可维护 XBRL 映射。
-
接受默认分隔符（“,”），或者，如果在分类科目说明中已使用逗号：
- 输入其它分隔符。
- 选择“制表符分隔”。
-
单击“”。
将开启 XBRLTB.xlsm 电子表格，其“动态数据”标签中填入了从 LN 中导入的报表数据。
通过“消息”标签可以将消息转换为所需语言。
- 选择
-
- 当前公司
-
如果选中此复选框， LN
- 报表货币组
-
指在有多个财务公司的环境中，为链接至该代码的公司定义用于报表和查看数据的公用本币的代码。
- 财务公司
-
指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。 您可以将多个物流公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。
- 本币
-
One of a company's base currencies in which LN registers and reports amounts.
In a multicurrency system, up to three home currencies can be defined:
- The local currency
- Two reporting currencies
- 年度/期间
-
用于财务目的的单独期间或年度。
存在三种财务期类型：
- “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
- “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
- “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。
- 期间类型
-
- 会计期
- 报表期
- 纳税期
- 会计期
-
会计期间。
- 分类科目
-
用于为进行报告和分析来记录财务事务处理和累计事务处理值的登记报表。 分类科目将事务处理划分为多个类别，例如收入、费用、资产和负债。
- 分类帐掩码
-
分类帐掩码。 根据该掩码筛选数据。
注意筛选数据所依据的规则：
- “*” 等于 0 或更多连续字符。
- “?” 恰好等于一个字符。
示例如果要根据以 1 开头且以数字 10 到 19 结尾的分类科目代码打印数据，则必须将掩码指定为 1*1?。
- 子科目
-
这是一个数字，指示分类科目的级别或科目和分帐分级结构中分帐的级别。 较小的数字对应于较低的子级。 分类科目的子级可以是 0 到 99。分帐的子级可以是 0 到 9。
事务处理仅能过帐到子级为 0 的科目和分帐。 在子级 1 或更高子级的所有金额和数量都是更低子级的汇总。
- 科目类型
-
选择适当的科目类型。
允许值
- “会计期”
- “报表期”
- 会计方案
-
指特定事件结果要过帐到的科目方案。 会计方案由分类科目组成，其结构采用父子分级结构。
- 选项
-
- 打印附表中的选择值
-
如果选中此复选框，选择数据将包含到附表中。
- 包括期初余额
-
如果选中此复选框，则报告中包括期初余额。
- 打印法定总帐科目
-
如果选中此复选框，则 LN 仅打印在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中定义的法定分类科目。
- 包括法定余额
-
如果选中此复选框， LN 打印法定余额。
- 包括零余额
-
如果选中此复选框，报表将包括其余额等于零的行。
例如，如果发票金额小于或等于贷方票据金额，行的余额将为零。
- 按序号打印总帐科目
-
如果选中此复选框， LN 根据您在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中定义的打印序号的顺序打印总帐科目。
- 导出
-
- 导出至 Excel 模板 (XBRL)
-
如果要使用 XBRL 模板将试算表导出到 Excel 中，则请选择此复选框。
- 在电子表格中开启
-
电子表格文件的名称和位置。
默认值
C:\Users\user_name\Documents\Print Trial Balance\XBRLTB.xlsm
- 分隔符
-
要使用的分隔符。
接受默认分隔符（“,”），或者，如果在分类科目说明中已使用逗号：
- 输入其它分隔符。
- 选择“制表符分隔”。
默认值
","
- 制表符分隔
-
如果选中，则标签将作为分隔符使用。