详细现金流量信息 (tfgld2561m000)

如果选中此复选框，则显示 Infor LN 中所有公司的“详细现金流量信息”。

报表货币组的代码。

The description or name of the code.

显示其“详细现金流量信息”的财务公司。

The description or name of the code.

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其显示“详细现金流量信息”的会计年度。

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其显示“详细现金流量信息”的会计期。

现金事务处理的财务公司。

现金事务处理的总帐科目。

The description or name of the code.

与现金事务处理相关的单据的事务处理类型。

现金事务处理的单据编号。

现金事务处理的行号。

已付金额或已收金额分配到多个发票行时，“生成详细现金流量信息 (tfgld2261m000)” 进程生成的序号。

现金事务处理的单据日期。

过帐现金事务处理的会计年度。

过帐现金事务处理的会计期。

过账的现金事务处理的类型。

允许值

供应商付款

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“供应商付款”的“现金事务处理”。 采购发票上的已调节付款也被视为供应商付款。

客户收款

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“客户收款”的“现金事务处理”。 销售发票上的已调节收款也被视为客户收款。

未分配付款

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“未分配付款”的“现金事务处理”。 已调节的未分配付款也被视为未分配付款。

未分配收款

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“未分配收款”的“现金事务处理”。 已调节的未分配收款也被视为未分配收款。

预付款

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“预付款”的“现金事务处理”。 已调节的预付款和类型为“预付款”的经常订单也被视为预付款。

预收款

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“预收款”的“现金事务处理”。 已调节的预收款也被视为预收款。

现金日记帐

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“现金日记帐”的“现金事务处理”。 已调节的独立付款和类型为“成本”的经常订单也被视为现金日记帐事务处理。

现金帐户的总帐事务处理

在“事务处理类别”不为“现金”且“事务处理子类别”不为“银行事务处理”的“事务处理类型”内的“现金帐户”上创建的非现金事务处理。

付款分派

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“指定预付款/未分配付款”的“事务处理类型”内，通过将未分配付款或预付款分配到采购发票来创建的“现金事务处理”

收款分派

在“事务处理类别”不为“现金”且“事务处理子类别”不为“指定预收款/未分配收款”的“事务处理类型”内，通过将未分配收款或预收款分配到销售发票来创建的“现金事务处理”。

公司间事务处理

在以下情况下由公司间付款/收款生成的公司间事务处理：

• 公司 A 为公司 B 的发票支付供应商付款。
• 公司 A 收到对应公司 B 的发票的客户收款。
• 公司 A 代表公司 B 支付未分配付款或预付款。
• 公司 A 收到给公司 B 的未分配收款或预收款。
• 创建了现金日记帐，其中在公司 A 进行收款或付款，并为公司 B 创建相关的日记帐事务处理。

这些事务处理在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建。

不适用

链接至“详细现金流量信息”行的总帐科目的“现金流量信息代码”。

The description or name of the code.

以事务处理币种表示的金额。

“事务处理金额”的货币代码。

以报表币种为单位的事务处理金额。

• 如果“货币系统”设置为“单一货币系统”或“独立货币系统”时，此字段不可用。
• 如果“货币系统”设置为“标准”或“相关货币系统”，并且未选择“所有公司”字段，则此字段默认为以当地货币表示的金额。 用户可以使用“切换货币种类”选项在本币之间进行切换。
• 如果“货币系统”为“标准”，并且选择“所有公司”字段，则此字段将填充以输入的报表货币组中定义的币种表示的金额。
• 如果“货币系统”为“相关货币系统”，并且选择“所有公司”字段，则此字段将填充以参考货币表示的金额。

以当地货币表示的现金事务处理金额。

以当地货币表示的金额的货币代码。

以第一个币种报表货币 1 表示的现金事务处理金额。

以第一个币种报表货币 1 表示的金额的货币代码。

以第二个币种报表货币 2 表示的现金事务处理金额。

现金事务处理的借/贷指示符。

主要单据的公司。

主要单据的事务处理类型。

主要单据的单据编号。

主要单据的行号。

主要单据的序号。

主要单据的后台序号。

原始单据为采购发票时的供应商发票编号。

原始单据的参考。

原始单据的单据日期

原始单据的业务伙伴。

The description or name of the code.

原始单据的业务伙伴的财务供应商组。

原始单据的业务伙伴的财务客户组。

采购发票的状态。

允许值

已登记

事务处理已输入

已匹配

已核准

原始单据的总帐科目。

The description or name of the code.

原始单据行中使用的分帐代码和说明。

如果事务处理涉及极高金额，可以人工输入“现金流量信息代码”。

The description or name of the code.

事务处理的现金流量原因。

与原始单据行相关的采购订单、货运单或销售订单。

与原始单据行相关的采购订单位置、货运单位置或销售订单位置。

相关订单的物料公司。

与原始单据行相关的订单行的物料。

The description or name of the code.

在公司间现金事务处理中支付或接收发票的源公司的公司编号。

公司间现金事务处理中源公司的事务处理类型。

公司间现金事务处理中源公司的单据编号。