打印摘要现金流量信息 (tfgld2461m000)

使用此进程以为“现金流量信息结构 (tfgld2560m000)”进程中定义的每个选定（父）“现金流量信息代码”打印“详细现金流量信息”摘要报告。针对详细资料层（级别零）的每个选定现金流量信息代码，打印事务处理金额总和。针对每个选定父现金流量信息代码，打印选定子现金流量信息代码的金额总和。

财务公司

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：将打印其“详细现金流量信息”的财务公司。这些公司必须与当前公司属于同一组。

会计期

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的会计期。 “自”和“至”字段的默认值为当前期间减 1。

会计期

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的期间状态。 “自”和“至”字段的默认值为当前期间减 1。

付款日期

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的现金日期。 “自”字段的默认值是当前期间的第一个日期减 1。“至”字段的默认值是当前期间的最后一个日期减 1。

现金帐户

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的现金帐户。

财务客户组

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的财务客户组。如果不指定组，则报告中不包括客户事务处理。

财务供应商组

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的财务供应商组。如果不选择组，则报告中不包括供应商事务处理。

业务伙伴

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的业务伙伴。

现金流量信息代码

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的“现金流量信息代码”。

子科目

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其打印“详细现金流量信息”的“现金流量信息代码” 子科目。

报表货币组

必须为其打印现金流量信息摘要的报表货币组的代码。

注意

说明

The description or name of the code.

本币

登记和报告金额所使用的公司基本货币。

在多货币系统中，可以定义最多三种本币：

注意

如果选择单个公司，则默认值是所选公司的当地货币。可以单击“切换货币种类”选项在其他本币之间进行切换。
如果选择多个公司，并且
- 货币系统相关，则显示参考货币。
- 货币系统独立，则默认值为当地货币。可以单击“切换货币种类”选项在其他本币之间进行切换。
- 货币系统为标准，则可以选择报表货币组，并且将显示此报表货币组中的货币设置。