生成详细现金流量信息 (tfgld2261m000)

使用此进程以为选定的现金科目和现金事务处理生成“详细现金流量信息”。不会生成选中了“从现金流量信息中排除”复选框的事务处理类型。

注意

LN 会检查“采购发票状态”设置为“已登记”或“已匹配”的现有“详细现金流量信息”行。如果采购发票的状态更改为“已核准”，LN 将为已核准的单据生成“详细现金流量信息”行。链接至发票的所有行的“采购发票状态”均设置为“已核准”。

报表货币组: 为其生成“详细现金流量信息”的报表货币组。
说明: The description or name of the code.
财务公司: “自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其生成“详细现金流量信息”的财务公司。这些公司必须与当前公司属于同一组。
会计年度: “自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其生成“详细现金流量信息”的会计年度。
会计期: “自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其生成“详细现金流量信息”的会计期。 “自”和“至”字段的默认值为当前期间减 1。
现金帐户: “自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其生成“详细现金流量信息”的现金帐户。
现金事务处理类型: “自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其生成“详细现金流量信息”的现金事务处理类型。只选择“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”、“指定预付款/未分配付款”或“指定预收款/未分配收款”的事务处理类型。
现金单据编号: “自”和“至”字段可定义以下一组内容：为其生成“详细现金流量信息”的现金单据。