期间结算 (tfgld1206m000)

使用此进程以出于管理目的结算和最终结算期间。可以为财务集团公司中的若干财务公司结算期间。

结算期间

结算期间:

  1. 接受默认的作业参考日期或指定一个不同的日期。
  2. 指示要为其结算期间的年度。
  3. 选择要为其结算期间的模块。
  4. 选中最终结算复选框可将期间状态设置为最终结算
  5. 指定财务公司的范围。
  6. 选中适当的复选框指定要结算的期间。
  7. 单击期间结算按钮。

    必须先为以下模块结算期间,才能为总帐结算期间:

    • 应付帐款模块
    • 应收帐款模块
    • 现金管理
注意
  • 只有选中了集团公司参数 (tfgld0501m000)进程中的报表期复选框时,才能指定报表期间类型和期间范围。
  • 如果集成期间已结算,则不能在已结算期间的集成表中再插入任何新的事务处理。
  • 在运行此进程前,必须结算定案运行 (tfgld1110m000) 进程中相关期间的所有批。
注意

仅当所有重复性发票均已过帐时,才能对期间进行最终结算。

已结算期间

不能在已结算的期间内创建事务处理。但是可以在期间状态 (tfgld0107m000)进程中重新打开状态为已结的期间。

不能重新打开状态为最终结算的期间。

设置
作业参考日期

如果在作业模式中运行此进程,则此日期将确定年度和期间。

年度

选择或输入财务事务处理所链接的会计年度。

模块

选择要为其结算期间的模块。

注意

必须先为以下模块结算期间,才能为总帐结算期间:

  • 应付帐款
  • 应收帐款
  • 现金管理
最终结算

如果选中此复选框,则 LN 将最终结算期间。 如果期间状态为最终结算,则无法重新打开该期间处理剩余事务处理。

如果清除此复选框,则期间状态为已结,但您可以重新打开该期间。

选择范围
会计期

如果选中此复选框,则可以指定会计期范围。

报表期

如果选中此复选框,则可以指定报表期范围。

纳税期

如果选中此复选框,则可以指定纳税期范围。