分帐 (tfgld0510m000)

使用此进程以列出属于某个分帐类型的分帐

对于每个分帐类型,可以定义分帐并将其链接至父分帐和子分帐。

对于每个分帐类型,都可以定义一个分帐代码为空的分帐。如果分类帐科目的分帐类型为任选,则 LN 会将没有指定分帐的事务处理过帐到此分帐。通过这种方式,可以避免总帐历史记录和分帐历史记录之间的差异。

必须定义分帐的结构。分帐结构使用与科目表结构相似的子科目和父子关系。

相应菜单中,可以选择查看树以显示分帐结构的图形化视图。如果选择了分帐,LN 则会显示分帐结构。否则,LN 会显示所有分帐。

要支持集成映射方案中的分帐映射,可以导入公用数据管理子系统中定义的各种实体和资产的代码,以创建分帐。例如,对于总物料数分帐类型,可以导入物料组,从而增加与物料组同样数量的分帐,并带有物料组代码。

如果导入部门、企业单元或仓库,LN 则只会导入链接至您所在财务公司的部门、企业单元或仓库。

模块导入分帐:

  1. 显示要将分帐添加到其中的分帐类型。
  2. 相应菜单中选择导入分帐

    将显示导入分帐 (tfgld0210m000)进程。

  3. 指定选择范围,然后单击导入

    LN 将选定实体的代码添加到该分帐类型。

要删除已生成分帐的范围,请从编辑菜单中选择删除选定范围内的记录。然后,选择该范围的第一条和最后一条记录。LN 会要求您确认是否要删除该记录范围。无法删除正在使用的分帐。

分帐类型

可以选择要为其链接分帐的分帐类型。

分帐说明

分帐类型说明。

分帐

指分类科目的分析科目,通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

要为其定义数据的分帐的代码。

说明

分帐的说明。

搜索关键字

搜索关键字使您可以在 LN 中快速搜索要素。

文本

如果选中此复选框,将显示文本。

分帐子科目

分帐的子科目

允许值

  • 过帐了事务处理后就无法更改现有分帐的子科目。
  • 不能将具有子分帐的父分帐设置为子科目零。

父分帐

父分帐代码可以定义分帐结构,这样,可以在必要时对主要分帐代码中的数据进行整合和细分。

允许值

只能选择子科目大于零的分帐。请记住,将父分帐链接至同一分级结构中的子分帐不会造成死循环。可以为最高一级的分帐定义最多九个级别的子分帐。

父分帐

分帐的说明。

分帐类型

科目类型将确定分帐的以下用途:

  • 用于常规事务处理
  • 用于显示文本
负责人

负责分帐结果的人员的员工代码。

可以按员工对打印的报表进行排序。

姓名

员工的姓名。

打印顺序

定义在分帐报表中打印分帐必须采用的顺序。

如果未在该字段中输入值,LN 将按字母代码顺序纳入分帐,按先数字再字母的顺序排序。

示例

已定义下列分帐:

  • AA100
  • CG001
  • 010HJ
  • 1500
  • 99000
  • AA100
  • CG001

在试算表中将按以下顺序进行打印:

  • 0100
  • 010HJ
  • 1500
  • 99000
  • AA100
  • CG001
状态

冻结状态指定分帐代码对于各种事务处理的录入(人工、自动或二者)是否已冻结。

在以下字段中设置冻结期:

  • 生效日期 - 自
  • 生效日期 - 至
注意

只能冻结子科目为零的分帐。

生效日期 - 自

冻结状态的起始日期。

生效日期 - 至

冻结状态的终止日期。

显示单位 1

如果选中此复选框,则在分类帐科目中输入的相关单位的数量也将应用于该分帐。

显示单位 2

如果选中此复选框,则在分类帐科目中输入的相关单位的数量也将应用于该分帐。