进度计划 (tfgld0143s000)

使用此进程以指定经常日记帐事务处理的单据日期和过帐明细。

如果运行生成经常日记帐事务处理 (tfgld0240m000)LN 则会生成事务处理。事务处理单据日期是指定的生成日期。

相应菜单上,可以通过单击创建计划来启动创建计划 (tfgld0143s100)进程,可以使用此进程生成某个范围的月份或会计期的计划。

经常日记帐

The code that identifies the recurring journal definition.

Recurring Journal

A description of the recurring journal definition.

生成日期

The document date of the generated transactions.

The generation date must be within the effective period of the recurring journal definition defined in the 经常日记帐 (tfgld0140m100) session.

If the reversal type is 定期冲销, the 生成日期 must be the 冲销日期 of the related 包括定期冲销类型 instructions.

计划
期间详细资料
Financial Period

The financial year and periods to which the transactions must be posted.

When you process the instruction in the 生成经常日记帐事务处理 (tfgld0240m000) session, the period must be Open.

冲销明细
冲销类型
正常冲销

在生成日记帐事务处理时,LN 将借方更改为贷方,将贷方更改为借方。

包括定期冲销类型

日记帐事务处理标记为进行定期冲销。 包含此类型指示的经常日记帐定义必须包含定期冲销指示。 冲销日期必须匹配定期冲销的生成日期。

定期冲销

生成的日记帐事务处理可以冲销同一经常日记帐定义(冲销日期与定期冲销计划行的生成日期匹配)的经常日记帐事务处理。 包含此类型指示的经常日记帐定义必须包含包括定期冲销类型指示。

不适用

经常日记帐事务处理不会被冲销,也不会冲销其它日记帐事务处理。

If the recurring journal definition includes 包括定期冲销类型 instructions, you must define at least one 定期冲销 instruction.

日记帐凭证

例如,用于每月为各个部门分配估计的固定费用,例如折旧成本和固定资产税,其实际金额通过每半年或每年确定一次。 在财务期的最后一个月,将冲销每月估计费用的日记帐事务处理,并将实际的月费用按比例分配给各个部门。

可以使用此类型创建:

  • 定期经常日记帐事务处理
  • 冲销日记帐事务处理
  • 定期冲销日记帐事务处理
采购发票

用于创建简单的重复性费用发票。

例如,可以使用此类型为长期合同(例如办公室租金、保险费和租赁付款)支付固定和定期金额。 通常,总部进行支付,相关的费用会定期转帐到每个部门或分支机构。

销售发票

用于创建重复性销售发票。

例如,可以使用此类型为子公司费用(例如各种服务费用)自开票。 通常,总部支付整个组织的费用。 子公司每个月以固定费率开票。 经常日记帐事务处理可简化对这些定期付款的开票。

冲销日期

The date on which the transactions must be reversed.

If the reversal type is 包括定期冲销类型, you must enter a date, and you must define a 定期冲销 instruction that is effective on this reversal date.

杂项
登记日期

The creation date of the recurring journal definition.

登记用户

The user who created the recurring journal definition.

过帐详细资料
过帐详细资料
创建日期

The creation date of the batch.

已过帐

如果选中此复选框, the journal transactions have been posted.

由用户过帐

The user who created the batch.

批年度

The year in which the batch was created.

批号

The generated batch number.

单据

The transaction type of the journal transaction.

单据编号

The generated document number of the journal transaction.

冲销过帐明细
冲销创建日期

If you have generated the reversal transactions, this is the batch creation date of the reversal transactions.

冲销已过帐

如果选中此复选框, the reversal transactions have been posted.

由用户过帐

The user who created the reversal batch.

冲销批年度

The year in which the reversal batch was created.

冲销批号

The generated batch number.

冲销单据

The transaction type of the reversal transaction.

冲销单据

The generated document number.