银行对帐单 (tfcmg5610m000)
使用此进程以执行与转换、匹配和过帐电子银行对帐单行相关的所有操作。
通过该进程的单个标签可以查看和维护“银行对帐单行 (tfcmg5511m000)”进程中的数据。
- 通用
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- 银行对帐单类型
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默认值
“银行帐户对帐单”
- 银行帐户
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指您所在公司的银行帐号。 银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为冻结帐户等详细资料。
- IBAN/银行帐户
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国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。
- 电子银行对帐单
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- 这是一种自动处理通过磁盘、磁带、互联网或调制解调器从银行收到的电子银行对帐单的系统。
- 电子银行对帐单文件。
- 详细资料
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- 银行对帐单日期 (UTC)
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银行对帐单上的日期。
- 银行对帐单标识
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来自银行的银行对帐单标识。
- 银行对帐单标识序号
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来自银行的银行对帐单序号。
- 银行对帐单币种
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银行对帐单使用的货币。
- 状态
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/baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat
- 例外
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如果选中此复选框，则存在一个或多个错误或警告。
- 余额汇总
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- 期初余额
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期初余额的日期。
- 期末余额
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期末余额的金额。
- 期初余额日期 (UTC)
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期初余额的日期。
- 期末余额日期 (UTC)
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期末余额的日期。
- 过帐详细资料
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- 现金单据
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用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。
- 现金单据编号
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在验证对帐单期间创建的单据编号。
- 财务批
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运行批的年度。
- 批号
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在验证对帐单期间创建的批编号。
- 会计年度/会计期
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用于财务目的的单独期间或年度。
存在三种财务期类型：
- “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
- “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
- “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。
- 报表年度/期间
-
用于财务目的的单独期间或年度。
存在三种财务期类型：
- “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
- “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
- “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。
- 纳税年度/纳税期
-
用于财务目的的单独期间或年度。
存在三种财务期类型：
- “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
- “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
- “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。