银行对帐单行明细 (tfcmg5512m000)

使用此进程以查看银行对帐单行详细资料。

注意

此进程中的数据仅适用于通过 BOD 接收的银行对帐单。

电子银行对帐单

  • 这是一种自动处理通过磁盘、磁带、互联网或调制解调器从银行收到的电子银行对帐单的系统。
  • 电子银行对帐单文件。
行号

银行对帐单行的序号,始终以值“1”开始。

顺序

银行对帐单序号。

详细资料
业务伙伴名称

从银行对帐单行中检索到的业务伙伴名称。

IBAN/银行帐户

国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符,用它可标识由某个金融机构拥有的帐户,以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。

银行标识

标识金融机构的 SWIFT 代码。 BIC 由八或十一个连续字符组成。

收款方/付款方业务伙伴

收款方业务伙伴付款方业务伙伴

匹配状态

银行对帐单行的匹配状态。

状态可以为下列状态之一:

  • 不匹配
  • 部分匹配
  • 完全匹配
  • 已过帐
例外

如果选中此复选框,则存在一个或多个错误或警告。

金额详细资料
银行货币金额

电子银行对帐单上的金额。

电子银行对帐单上的货币。

收/支

银行事务处理的类型。如果存在剩余金额,则此指示器会确定是否将创建未分配付款或未分配收款。

匹配的金额

已分配的金额。

不匹配的金额

尚待分配的金额。

以银行币种表示的银行手续费

银行为处理事务而收取的费用。 银行手续费可以依据转帐类型,例如,在两家不同银行之间转帐还是在同一家银行的两个分行之间转帐。 此外,对于不同的事务处理金额,银行手续费也会有所不同。

原始金额

发票金额。

原始事务处理币种

发票币种。

原始汇率

The price at which one currency can be exchanged for another currency. In other words, the amount which one currency will buy another currency at a particular time.

汇率日期

在此日期和时间内使用的汇率有效。

参考
说明

银行对帐单上的说明,例如已付发票。该值可能默认来自外部发票值。

支票编号

用于付款的支票编号。

单据参考

事务处理类型和单据编号或商业票据编号。该值可能默认来自外部发票值。

委托参考

直接借记委托的编号。

退货原因代码

退货原因代码。

退货原因说明

退货原因说明。

说明

整个说明。