银行对帐单行 (tfcmg5511m000)

• 这是一种自动处理通过磁盘、磁带、互联网或调制解调器从银行收到的电子银行对帐单的系统。
• 电子银行对帐单文件。

IBAN/银行帐户

国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。

银行对帐单标识

来自银行的银行对帐单标识。

银行对帐单标识序号

来自银行的银行对帐单序号。

银行对帐单币种

银行对帐单使用的货币。

期初余额

期初余额的金额。

期末余额

期末余额的金额。

状态

/baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat

例外

如果选中此复选框，则存在一个或多个错误或警告。

合计

借方金额合计。

合计

贷方金额合计。

匹配

匹配的借方金额。

匹配

匹配的贷方金额。

百分比金额

匹配的借方金额百分比。

%

匹配的贷方金额百分比。

银行对帐单行的序号，始终以值“1”开始。

业务伙伴名称

从银行对帐单行中检索到的业务伙伴名称。

银行帐户

从中转移金额或将金额转移到其中的银行帐号。

银行标识

标识金融机构的 SWIFT 代码。 BIC 由八或十一个连续字符组成。

收款方/付款方业务伙伴

收款方业务伙伴或付款方业务伙伴。

收款方/付款方业务伙伴

业务伙伴的称谓。

记帐日期 (UTC)

在银行登记事务处理的日期。

起息日 (UTC)

银行过帐事务处理的日期。

明细行

如果选中此复选框，则存在一个或多个详细资料行。

匹配状态

银行对帐单行的匹配状态。

状态可以为下列状态之一：

• “不匹配”
• “部分匹配”
• “完全匹配”
• “已过帐”

例外

如果选中此复选框，则存在一个或多个错误或警告。

银行货币金额

电子银行对帐单上的金额。

电子银行对帐单上的货币。

收/支

银行事务处理的类型。如果存在剩余金额，则此指示器会确定是否将创建未分配付款或未分配收款。

匹配的金额

已分配的金额。

不匹配的金额

尚待分配的金额。

以银行币种表示的银行手续费

银行为处理事务而收取的费用。 银行手续费可以依据转帐类型，例如，在两家不同银行之间转帐还是在同一家银行的两个分行之间转帐。 此外，对于不同的事务处理金额，银行手续费也会有所不同。

原始金额

发票金额。

原始事务处理币种

发票币种。

原始汇率

The price at which one currency can be exchanged for another currency. In other words, the amount which one currency will buy another currency at a particular time.

汇率日期

在此日期和时间内使用的汇率有效。

说明

银行对帐单上的说明，例如已付发票。该值可能默认来自“外部发票”值。

支票编号

用于付款的支票编号。

单据参考

事务处理类型和单据编号或商业票据编号。该值可能默认来自“外部发票”值。

银行参考

指银行用来参考每个发票的唯一编号。 银行参考编号可以是 20 位或 20 位以上的字符串，组成方式应可以执行编号检查，以检查其有效性。

在某些国家，银行参考编号是付款和收款事务处理的关键组件，使用付款单时尤其如此。 如果使用银行参考编号，则银行参考编号必须出现在发票单据、付款单（如果适用）和付款单据上。

委托参考

直接借记委托的编号。

退货原因代码

退货原因代码。

退货原因说明

退货原因说明。

整个说明。