银行对帐单 (tfcmg5510m000)

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默认值

“银行帐户对帐单”

指您所在公司的银行帐号。 银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为冻结帐户等详细资料。

国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。

用于标识银行的字母数字代码。

银行对帐单日期 (UTC)

银行对帐单上的日期。

电子银行对帐单

• 这是一种自动处理通过磁盘、磁带、互联网或调制解调器从银行收到的电子银行对帐单的系统。
• 电子银行对帐单文件。

银行对帐单标识

来自银行的银行对帐单标识。

银行对帐单标识序号

来自银行的银行对帐单序号。

银行对帐单币种

银行对帐单使用的货币。

状态

已转换

导入中

已导入

通过 BOD 接收的银行对帐单的初始状态。

验证中

不适用

验证警告

已验证

匹配中

部分匹配

转换中

完全匹配

过帐中

过帐错误

已过帐

例外

如果选中此复选框，则存在一个或多个错误或警告。

现金单据

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

现金单据编号

在验证对帐单期间创建的单据编号。

年度

运行批的年度。

批号

在验证对帐单期间创建的批编号。

会计年度/会计期

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

• “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
• “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
• “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。

报表年度/期间

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

• “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
• “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
• “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。

纳税年度/纳税期

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

• “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
• “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
• “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。

期初余额

期初余额的金额。

期末余额

期末余额的金额。

期初余额日期 (UTC)

期初余额的日期。

期末余额日期 (UTC)

期末余额的日期。

事务处理摘要

事务处理数合计

事务处理总数。

借方金额合计

借方金额合计。

贷方金额合计

贷方金额合计。

借方事务处理数合计

借方事务处理总数。

贷方事务处理数合计

贷方事务处理总数。

文件标识

业务对象文档 (BOD) 中的文加名或文件标识。

文件创建日期

创建检索到的银行文件的日期。

创建日期

转换文件的日期。