MT940 银行文件的分配 (tfcmg5207m000)

使用此进程以将 MT940 格式的银行文件分配至不同银行帐户的正确目录。

输入导入银行文件的目录。

如果单击“处理”，LN 会读取指定目录中每个银行文件的第一行，并尝试将 SWIFT 地址与“银行帐户”(tfcmg001) 表中的银行 SWIFT 代码相匹配。

如果找到银行，LN 将检查文件中的银行帐号是否与表中的银行帐号相匹配。如果找到正确的银行，LN 会将银行文件复制至在“银行帐户 (tfcmg0110s000)”进程的“电子银行对帐单文件路径”字段中为银行指定的目录中。