转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000)

使用此进程以转换电子银行对帐单 (EBS) 文件。

转换处理使用包含电子银行对帐单的文件和在以下进程中定义的电子银行对帐单 (EBS) 文件中的记录类型/主题：

  • 电子银行对帐单的记录类型 (tfcmg5104m000)
  • 电子银行对帐单的转换数据 (tfcmg5105m000)

该文件必须包含银行帐户。

转换处理包括下列步骤：

  • 转换过程中的状态：“转换中”。

    在转换过程中，LN 会将文件转换为 LN 格式。

    如果中止转换，则转换可以从中止的地方重新继续。

  • 转换后的状态：“已转换”。

    已转换的数据存储在电子银行对帐单表中，而且不能再进行转换。

    LN 会将已转换的文件从原始目录移动到按每个银行帐户定义的存档目录。存档目录在“银行帐户 (tfcmg0510m000)”进程的电子银行对帐单存档路径字段中指定。

转换详细资料
银行

给您发送电子银行对帐单 (EBS) 文件的银行。

只有在以下进程中定义了要转换数据的定义，才能转换文件：

  • 电子银行对帐单的记录类型 (tfcmg5104m000)
  • 电子银行对帐单的转换数据 (tfcmg5105m000)
电子银行对帐单文件路径名

用于电子银行对帐单 (EBS) 文件的路径。

默认值

默认情况下，会显示“银行帐户 (tfcmg0510m000)” 进程的“电子银行对帐单文件路径”字段中定义的路径。 您必须添加文件名。

要将当前日期添加至文件名，请向“银行帐户 (tfcmg0510m000)” 进程中“电子银行对帐单存档路径”字段内定义的存档目录附加一个颚化符 (~)。

一次只能转换一个文件。

转换后，原始电子银行对帐单 (EBS) 文件被放置在存档目录中，并将其从原始目录中删除。

电子银行对帐单

如果发生错误，请重新选择要转换的现有电子银行对帐单 (EBS) 文件。

注意

仅在“现金管理参数 (tfcmg0500m000)” 进程中的“现金详细资料”选项卡上，指定“电子银行对帐单”下的系列的情况下才可以选择 EBS 文件。

已转换的电子银行对帐单

转换后的银行对帐单的标识。

选项
将每个 EBS 行作为新事务处理进行处理

如果选中此复选框，则会将每个单个电子银行对帐单 (EBS) 行都视为一个新的事务处理。

验证

要验证已转换的银行对帐单，请选择此复选框。

验证检查

在进一步处理已转换的银行对帐单之前，LN 会执行大量的检查。 根据这些检查的结果，下列情况适用：

  • 如果银行对帐单通过所有检查，整个银行对帐单行的状态会变为“已验证”。
  • 否则，“例外”复选框会处于选中状态，并且银行对帐单（包括其所有行和详细资料）的状态会变为“验证警告”。
删除支票编号中的前导零

如果选中此复选框，则将删除支票编号前的所有零。

UTF-8 文件格式

如果选中此复选框，根据 Unicode 转换格式 (UTF)，要转换的 EBS 文件中可以包含 8 位 Unicode 字符。

忽略未知货币

如果选中此复选框， LN 不检查货币表中是否有使用 EBS 文件中的原始金额指定的货币。如果清除此复选框，并且货币表中没有该货币，则显示错误消息，并且停止转换。

注意

此复选框值默认来自“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程。

忽略 MT940 帐户标识

如果选中此复选框，则 LN 不检查 MT940 文件的标记 :25: 中的银行帐户 是否等于所指定银行的银行帐户。如果清除此复选框，并且标记 :25: 中的银行帐户 不等于所指定银行的银行帐户，则跳过对帐单。

注意

如果选中此复选框，并且 MT940 文件中有多个对帐单，则将所有对帐单合并为一个对帐单。如果清除此复选框，则仅转换与所指定银行有关的对帐单。