组合直接借记 (tfcmg4504s000)
使用此进程以维护组合直接借记数据。
- 直接借记批
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用于直接借记通知单的直接借记 批号。
- 付款方业务伙伴
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付款方业务伙伴代码。
- 币种
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用于组合直接借记的货币。
- 收款方式
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付款方式代码。
- 业务伙伴银行
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必须从中接收直接借记金额的银行。
- 计划借记日期
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必须接收组合直接借记金额的日期。
- 序号
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此序号用于创建组合付款。
- 事务处理金额
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组合直接借记金额。
- 本币金额
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用于表示金额的本币。
- 本币金额
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以本币表示的直接借记金额。
- 银行
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银行帐户代码。
- 付款单据
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付款单据的事务处理类型。
- 付款单据
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付款单据编号。
- 付款日期
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付款日期。
- 参考
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直接借记通知中使用的参考。