组合直接借记 (tfcmg4503m000)

使用此进程以根据付款方式查看组合直接借记。

在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中定义付款方式。

注意

如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。

直接借记批

直接借记通知单的直接借记 批号。

付款方业务伙伴

选择付款方业务伙伴代码。

币种

选择用于组合直接借记的货币。

收款方式

直接借记的收款方式。

业务伙伴银行

接收直接借记金额的银行。

计划借记日期

必须接收组合直接借记通知单的日期。

序号

创建直接借记的序号。

已付款

此字段指明直接借记通知单的状态。

事务处理金额

以指定货币表示的组合直接借记金额。

参考

输入发票的参考。此参考包含在直接借记通知中。

注意

此字段填入“外部发票”编号。