转移直接借记 (tfcmg4260s000)
使用此进程以转移直接借记。
要访问此进程，您可以在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中选择收款方式。
- 选择
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- 直接借记批
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直接借记批号。
- 收款方式
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输入收款方式代码。
此代码标识应用于特定收款方式的数据。
- 银行
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银行帐户代码。
- 直接借记设置
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- 发送人标识
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直接借记发送者的标识。
- 文件标识
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直接借记文件的标识。
- 固定说明
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输入链接至每笔转帐的说明。
- 借记日期
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直接借记付款的日期。
- 后缀（Norma 文件19）
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与其它数据一起打印在 Norma 文件 19 报告上的代码。
处理直接借记前必须输入代码。
注意如果未指定代码，LN 会停止自动处理。必须指定该值并人工执行直接借记处理。
- 已附加实际单据 (Norma 32)
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如果选中此复选框，则表示将实际商业票据发送至银行时，它与 Norma 32 文件随附在一起。
- 本地路径
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当您转移收款方式选中了 XML 文件复选框的直接借记时，会在服务器上创建一个 XML 文件。通过指定本地路径，也会在您的 PC 上创建 XML 文件。
- 创建可读的 XML 输出
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如果选中此复选框，则会通过添加额外的空间和标签来改变生成的 XML 文件的格式，以便容易阅读。这样就可以人工检查错误。如果生成的文件由其它系统直接处理，建议清除此复选框。