审计直接借记批 (tfcmg4255m000)

使用此进程以审计直接借记批。审计后，您可以为审计的批创建直接借记通知。

您只能为组合在借记通知中的应收帐款运行此进程。

LN 会为包含在所选批中的直接借记执行下列检查：

  • 是否存在链接至直接借记通知单的业务伙伴。
  • 选中的付款方式是否指收款（而不是付款），如果是，直接借记是否可行。可以在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程的付/收款类型字段中指定此设置。
  • 是否在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中定义按银行/付款方式列出的数据。
  • 该银行帐户是否是已冻结帐户。
  • 直接借记金额的币种与银行帐户的币种是否一致。
  • 直接借记金额是否未超过人工指定银行至直接借记 (tfcmg4251s000) 进程中指定给银行帐户的最大金额。
  • 对于收款方式选中了需要直接借记委托复选框的直接借记批，是否输入委托。
直接借记批

选择您要审计的直接借记 批。

直接借记处理默认标识

直接借记处理的默认值。

汇款文本

付款通知单 (RAM) 的文本。

后缀（Norma 文件19）

必须与其它数据一起打印在 Norma 文件 19 报告上的代码。

处理直接借记前必须输入代码。

注意

如果未指定代码，LN 会停止自动处理。必须指定该值并人工执行直接借记处理。

本币

用于直接借记的本币。