人工组合直接借记(页眉)(tfcmg4247s000)

使用此进程以人工维护组合直接借记(页眉)。

直接借记批

直接借记 号。

直接借记通知单包含在该批中。

付款方业务伙伴

付款方业务伙伴代码

搜索关键字

付款方业务伙伴搜索关键字

币种

选择用于付款的货币汇率

收款方式

选择直接借记付款方式

业务伙伴银行

必须从中接收直接借记金额的银行。

计划借记日期

选择必须接收组合直接借记金额的日期。

序号

序号用于在指定范围内创建组合付款。

银行

输入接收直接借记金额的银行代码。

事务处理金额

组合直接借记金额。

[

该金额以本币表示。

]

本币表示的直接借记金额。

参考

输入发票的参考。此参考包含在直接借记通知中。

注意

此字段填入外部发票编号。