人工组合直接借记 (tfcmg4245m000)

使用此进程以人工组合直接借记

如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000)进程中选中直接借记批核准复选框,则只能在授权用户核准批之后才能组合批。

直接借记批

选择直接借记 批号

付款方业务伙伴

选择要付款的付款方业务伙伴

货币

表示直接借记金额的货币

付/收款方式

在选中的批中链接至直接借记付款方式

业务伙伴银行

您接收直接借记金额的银行的代码。

付款日期

必须接收组合直接借记金额的日期。

序号

可用来创建多个组合付款的序号

银行

接收直接借记的银行代码。

事务处理金额

组合直接借记的总额。

参考

发票参考

注意

此字段填入外部发票编号。