发送支票至银行 (tfcmg4130m000)
该进程列出了具有下列状态的商业票据：
- 由业务伙伴承兑（如果使用“业务伙伴承兑单据”选项）。
- 已发送至客户（如果未使用“发送单据至业务伙伴”选项）。
LN 会为所选商业票据创建一个文件。将基于银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程的商业票据文件路径字段中定义的明细单来存储该文件。
注意
如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。
- 付款方银行
-
付款方银行帐户代码。
- 业务伙伴
-
用于收款或付款的业务伙伴。
- 商业票据到期日
-
商业票据的到期日。
- 预期单据
-
单据中使用的事务处理类型。
- 预期付款单据
-
在银行事务处理 (tfcmg2500m000) 进程中指定的预期付款的单据编号。
- 币种
-
在付款单据中表示预期付款或收款金额的货币。
- 事务处理金额
-
用此付款单据支付的所有付款总额。
- 发送Y/N
-
商业票据的状态。
/baanerp/tf/domains/cmg.sent
- 发送单据至银行
-
银行帐户代码。
默认值
默认情况下将显示付款方银行字段的值。
必须链接至在付款方银行字段中输入的银行的付款方式。
可以在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中将付款方式链接至该银行。
- 选定额合计
-
用于表示金额的本币。
- 选定额合计
-
以本币表示的选定额合计。