应收商业票据 (tfcmg4125s000)

使用此进程以查看和维护在生成应收商业票据 (tfcmg4225m000)进程中生成的应收商业票据的详细资料。

此进程仅显示与商业票据相关的字段。这取决于您在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中为商业票据收款方式选择的步骤。

通用
商业票据详细资料
收款方式

应收商业票据的收款方式。

应收商业票据编号

根据您在商业票据类型 (tfcmg0516m000) 进程中输入的编号组和系列生成的应收商业票据编号。

应收商业票据状态

应收商业票据的当前状态。

如果您创建了应收商业票据,则其默认状态是未结。当您处理应收商业票据时,其状态与您为收款方式选择的步骤相对应。

实际应收商业票据编号

LN 打印在商业票据上的商业票据编号。

如果所需的商业票据编号不同于生成的商业票据编号,请输入实际商业票据编号。如果商业票据类型的商业票据编号验证为 Modulo-11,LN 会在您保存数据时验证商业票据编号。

参考

应收商业票据链接至的发票或贷方票据的标识。

付款方业务伙伴

您接收商业票据的付款方业务伙伴。

发票接受方业务伙伴

如果使用商业票据代替发票,则该字段为发票接受方业务伙伴。

会计部门

必须为其登记商业票据的会计部门

默认情况下,LN 会显示在付款方业务伙伴 (tccom4114s000) 进程中为业务伙伴定义的部门。

如果选中了现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的商业票据的会计部门复选框,则可选择部门。然后您便可以按业务伙伴和部门生成商业票据余额的报表。

日期详细资料
登记日期

创建商业票据以及商业票据变为收到状态的日期。

付款条款

适用于商业票据的付款条款。

LN 使用付款条款详细资料计算商业票据的到期日。

实际到期日

应收商业票据的到期日,即商业票据到期的日期。

LN 使用付款条款详细资料计算商业票据的到期日。商业票据到期时必须承兑。

付款日期

可以兑付应收商业票据的日期。此字段为根据银行休息日调整的实际到期日。

银行和收款详细资料
付款银行

付款方业务伙伴的银行帐户。

如果将此字段留空,则可以在选定的待处理应收商业票据 (tfcmg4526m000) 进程中自动为商业票据指定银行。

托收银行

必须支付应收商业票据的银行。

如果将此字段留空,则可以在选定的待处理应收商业票据 (tfcmg4526m000) 进程中自动为商业票据指定银行。

币种

商业票据币种。

应收商业票据通知批号

其中的通知单行用于生成应收商业票据的通知批。处理商业票据后,便无法更改批号。

金额详细资料
金额

以商业票据币种表示的商业票据额。

本币金额

以本币表示的商业票据额。 从“工具”菜单中,单击“切换货币种类”以切换本币。

印花税

如果对商业票据征收印花税,此字段是以商业票据货币表示的印花税金额。

本币金额

以本币表示的印花税金额。从“工具”菜单中,单击“切换货币种类”以切换本币。

杂项
付款单据详细资料
商业票据

如果您收到了商业票据付款,则该字段为付款单据的事务处理类型和单据编号。

LN 从商业票据参数 (tfcmg0112s000) 进程中检索事务处理类型。

LN 根据您在商业票据参数 (tfcmg0112s000) 进程中输入的应收商业票据的事务处理系列生成票据编号。

注意

如果使用适用类型的商业票据代替了发票,则当接收或签发商业票据时,会输入单据编号。

分帐详细资料
分帐

付款必须过帐到其中的分帐。

杂项
业务伙伴付款编号

业务伙伴使用的付款编号。

原有应收商业票据编号

如果商业票据是在取消上一商业票据后创建的,则此字段是上一商业票据的编号。

用户

创建商业票据的用户的标识。

处理详细资料 - 1
日期详细资料
单据收到日期

登记已收到商业票据并且商业票据变为收到状态的日期。

单据签发日期

签发商业票据并且商业票据变为签发状态的日期。

单据发送至业务伙伴的日期

如果已将商业票据发送至业务伙伴,则该字段为商业票据变为发送至业务伙伴状态的日期。

业务伙伴承兑单据日期

如果业务伙伴承兑了商业票据,则该字段为商业票据变为由业务伙伴承兑状态的日期。

单据发送至银行的日期

如果已将商业票据发送至银行,则该字段为商业票据变为发送至银行状态的日期。

单据到期日

如果商业票据已经到期,则该字段为商业票据变为到期状态的日期。

单据支付日期

如果您收到了商业票据付款,则该字段为商业票据变为已付状态的日期。

单据结算日期

如果商业票据已经结算,则该字段为商业票据变为结算状态的日期。

单据拒付日期

如果商业票据被拒付,则该字段为商业票据变为拒付状态的日期。

背书详细资料
单据背书日期

如果您已背书商业票据,则该字段为商业票据变为背书状态的日期。

背书接受方业务伙伴

如果您已背书商业票据,则此字段为商业票据已背书至其采购发票的发票开具方业务伙伴。

应收商业票据的实际背书人

应收商业票据背书人的姓名。

具追索权的背书单据

如果选中此复选框,则商业票据为具追索权背书单据。

TNP 编号

根据您在商业票据类型 (tfcmg0516m000) 进程中输入的编号组和系列生成的应付商业票据编号。

处理详细资料 -2
贴现详细资料
发送至银行进行贴现

如果已将商业票据发送至银行进行贴现,则该字段为商业票据变为发送至银行进行贴现状态的日期。

单据贴现日期

如果已将商业票据发送至银行进行贴现,则该字段为商业票据变为贴现状态的日期。

币种

商业票据币种。

贴现额

以商业票据货币表示的贴现额。

本币

本币。 从“工具”菜单中,单击“切换货币种类”以切换本币。

本币金额

以本币表示的贴现额。 从“工具”菜单中,单击“切换货币种类”以切换本币。

佣金额

以商业票据货币表示的佣金额。

本币金额

以本币表示的佣金额。 从“工具”菜单中,单击“切换货币种类”以切换本币。

具追索权的贴现

如果选中此复选框,则商业票据贴现时附有追索权

担保详细资料
单据担保日期

如果商业票据已经用作担保,则该字段为商业票据变为担保状态的日期。

担保委托人

如果商业票据已经用作担保,则该字段为接受应收商业票据并用作担保的业务伙伴。

担保银行

如果商业票据已经用作担保,则此字段为接受担保的银行。

取消详细资料
单据取消日期

如果商业票据被取消,则该字段为商业票据变为已取消状态的日期。

取消原因

取消商业票据的原因。