Z4 报告数据 (tfcmg3530m000)

使用此进程以检索、维护和报告 Z4 报表所需的数据。

此进程显示 LN 认为适合 Z4 报表的选定付款和收款数据。如果未显示数据或显示作废数据，请在相应菜单上选择“更新 Z4 报告数据”以启动“更新 Z4 报告数据 (tfcmg3230m000)”进程。

除非选中“最终 报告”，否则可以更改以下数据：

  • “Z4 需要”
  • “Z4 单据类型”
  • “Z4 净额/保障税代码”
  • “付款组原因”
  • “付款原因 ”
  • “收款方/付款方业务伙伴”
  • “收款方/付款方国别”

如果对报表数据满意，请单击“打印”以启动打印 Z4 摘要 (tfcmg3430m000) 进程。

注意
  • 对于从业务伙伴处接收的特定付款，如果默认付款原因不正确，可通过此进程更改特定收款的付款原因。
  • Z4 报表包括未分配付款和未分配收款以及预付款和预收款。如果同一业务伙伴的多张发票指定给单个未分配付款，这些发票将在 Z4 报表数据中显示为单独的行。但是，如果一个未分配付款应用到同一发票的多个计划行，这些行将在 Z4 报表数据中汇总显示。因此，无法将它们分割成具有不同付款原因的行。在这种不太可能出现的事件中，必须将发票单独指定给未分配的付款，或分割未分配的付款。
  • Z4 报表数据基于类别为“现金”的已定案总帐事务处理。
Z4 需要

如果选中此复选框，则此数据必须包含在 Z4 报表中。

最终报告

如果选中此复选框，则此数据已包含在前一个报表中。

单据

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

单据编号

事务处理的标识。

单据代码包括下列内容：

  • 事务处理类型代码
  • 系列号
  • 序号
行号

事务处理行编号。

收款方/付款方业务伙伴

收款方业务伙伴/付款方业务伙伴

业务伙伴

业务伙伴的名称。

发票开具/接受方业务伙伴

发票开具方业务伙伴/发票接受方业务伙伴

来源收款/付款方

如果收款方业务伙伴检索自应付帐款或应收帐款中的未结发票，则为“未结发票”。 否则，为“主数据”。

单据日期

财务管理中的事务处理日期。 单据日期始终按当地时间登记。 通常情况下，单据日期与事务处理日期是相同的，除非您在财务管理中人工输入了其它事务处理日期，或者 UTC 时间和当地时间相差一天。

发票单据

发票单据的事务处理类型。

发票单据

发票标识的单据编号部分。

顺序

此字段对于自动创建的行显示“1”，对于人工创建的行显示“2”。

年度/期间

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

  • “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
  • “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
  • “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。
Z4 单据类型

德国： Belegarten-Schlüssel。

列出链接到外币交易的入库和出库单据类型。 单据分类如下：

  • 单据类型 1、3 和 5： 收款单据
  • 单据类型 2、4 和 6： 付款单据

允许值

1
2
3
4
5
6

此字段可以拥有下列值:

  • “1”：收到付款服务、转帐、货物流
  • “2”：支出付款服务、转帐、货物流
  • “3”：收到付款资金转帐和资金收益
  • “4”：支出付款资金转帐和资金收益
  • “5”：收到付款中转
  • “6”：支出付款中转
Z4 净额/保障税代码

德国： Verrechnung/Einbringung

此字段可以拥有下列值:

  • “-”
  • “V”
  • “E”
付款组原因

用于对 Z4 报告中的付款原因分组的方法。 为付款组的每个原因都打印一个小计。

付款原因

付款原因（德国：Kennzah l）

说明

付款原因描述（德国： Zahlungszweck )

收款方/付款方国别

收款方/付款方业务伙伴的征税国家。

发票开具/接受方国别

发票开具/接受方业务伙伴的征税国家。

支出款项金额

出库付款金额。

收入款项金额

入库收款金额。