打印 Z5 报表 (tfcmg3455m000)

此功能是针对德国的特有功能。

使用此进程以打印外汇付款的报表，并生成 CSV 文件，可以将该文件上传到德国中央银行。

报表部分

针对“联营”业务伙伴组，LN 为以下报表部分生成 CSV 文件：

  • “报告部分 81-86”（针对业务伙伴分级结构中的父内部业务伙伴）。
  • “报告部分 87-92”（针对业务伙伴分级结构中的子内部业务伙伴）。
  • “报告部分 93-98”（针对业务伙伴分级结构中的兄弟内部业务伙伴）。

针对“非联营”业务伙伴组，LN 为“报告部分 41-46”生成 CSV 文件。

各部分按国家和货币分组。

选择范围
选择依据

报表的选择标准。

年度

打印报表的会计年和会计期。

报表中包括该期结束为止的所有债权和债务。

单据日期

打印报表的单据日期。

在报表中包括单据日期截止到指定单据日期（含该日期）的单据。

设置
将负合计转换为正合计

生成上传至德国中央银行的 CSV 文件时，必须选中此复选框。

注意

如果选中此选项并“打印单据详细资料”，则打印报表将会占用额外的时间。

报告选项
打印单据详细资料

如果选中此复选框，则在报表中显示各个付款单据的金额。

如果清除此复选框，则在报表中仅显示每个业务伙伴和国家的总额。

注意

如果选中此选项并“将负合计转换为正合计”，则打印报表将会占用额外的时间。

四舍五入至千位

如果选中此复选框，则报表中的金额会舍入至千位。

注意
  • 如果已为报表选中此选项并且报表总额没有舍入金额，则报表总额会出现差异。
  • 生成的 CSV 文件中的金额始终会舍入至千位。
  • 只有清除“打印单据详细资料”时，此复选框才可用。
导出至文件
导出摘要

如果选中此复选框，则可以指定上传至德国中央银行的 CSV 文件的文件位置。

联营业务伙伴
报告部分 81-86

针对业务伙伴分级结构中的父级内部业务伙伴的报告部分。

在“另存为”对话框窗口中，浏览至文件位置并接受默认文件名称 ( z5report_export.1.csv )，或指定一个不同的名称。

报告部分 87-92

针对业务伙伴分级结构中的子级内部业务伙伴的报告部分。

在“另存为”对话框窗口中，浏览至文件位置并接受默认文件名称 ( z5report_export.2.csv )，或指定一个不同的名称。

报告部分 93-98

针对业务伙伴分级结构中的兄弟级内部业务伙伴的报告部分。

在“另存为”对话框窗口中，浏览至文件位置并接受默认文件名称 ( z5report_export.3.csv )，或指定一个不同的名称。

非联营业务伙伴
报告部分 41-46

外部业务伙伴的报告部分。

在“另存为”对话框窗口中，浏览至文件位置并接受默认文件名称 ( z5report_export.4.csv )，或指定一个不同的名称。