打印以现金预测货币表示的详细现金预测 (tfcmg3413m000)

使用此进程以打印以本币表示的详细现金预测。

注意

如果选中银行帐户 (tfcmg0110s000)进程中的不包括在现金预测中复选框,则不能考虑将与银行帐户相关的金额用于现金预测计算。

打印截止日期

输入要打印的截止日期。

默认情况下,该字段会显示当前日期。

期初余额

选择一个现金预测选项。

期初余额

输入期初余额。

期初余额字段中选择“人工输入”选项,可以访问此字段。

期初余额

币种代码。