按日期范围/货币打印现金预测详细资料 (tfcmg3412m000)
使用此进程以打印现金预测详细资料。
注意
如果选中“银行帐户 (tfcmg0110s000)”进程中的“不包括在现金预测中”复选框，则不能考虑将与银行帐户相关的金额用于现金预测计算。
- 期数
-
输入要打印现金预测详细资料的期数。
注意最多可输入 8 个期间。
- 币种
-
选择用于现金预测的币种。
- 期初余额
-
选择一个现金预测选项。
- 期初余额
-
输入期初余额。
在期初余额字段中选择“人工输入”选项，可以访问此字段。