预期付/收款 (tfcmg2506s000)
使用此进程以列出业务伙伴的组合付款及付款状态。您还可以维护调节数据。
要启动此进程，请在预期付/收款 (tfcmg2505m000) 进程中选择一条记录。
- 银行
-
银行帐户 代码。
- 事务处理类型
-
事务处理类型 代码。
- 预期付款单据
-
预期付款 的编号。
- 组合付款系列号
-
此编号标识付款单据上的组合付款。
- 业务伙伴
-
业务伙伴 标识代码。
- 预期付款状态
-
预期付款的 “预期付款状态” 。
- 货币
-
用于预期付款的 币种 。
- 事务处理金额
-
付款额合计。
- 清算年度
-
付款的 会计年度 。
- 清算期
-
付款的会计期。
- 清算批
-
用于登记付款事务处理的 批号 。
- 清算单据
-
用于登记付款的 事务处理类型 。
- 清算单据
-
银行对帐单的单据编号。
- 清算行号
-
用于记录付款的银行对帐单上的某一行。
- 清算日期
-
用于记录银行已执行付款的银行对帐单上的日期。
- 调节币种
-
银行用来处理银行汇票的币种。
如果提供的支票用美元 (USD) 表示，但银行币种为 ECU，则银行单据上的支票金额会用 ECU 表示。
- 费率
-
本币 代码。
- 汇率
-
以 本币 兑换交易货币所用的汇率。
- 货币因子
-
将外币金额转换为 本币 时汇率所除的值。
- 调节金额
-
以银行 币种 表示的付/收款金额。
- 状态调节
-
预期付款调节的状态。