创建正付款文件 (tfcmg2215m000)

使用此进程以创建正付款文件。

要包含在正付款文件中，支票必须满足以下条件：

  • 在“支票主档 (tfcmg2515m000)”进程中，清除其已导出复选框。

  • 在以下情况下，可将其视为已签发或作废：

    • 如果支票的状态为“预期”或“已付”，则将支票视为已签发。
    • 如果支票的状态为“作废”、“损坏”或“拒付”，则将支票视为作废。
选择范围
银行

支票所使用的银行帐户。

付/收款方式

付款方式代码。

支票编号

支票的编号。

日期

指定开始日期和结束日期。

设置
文件名

要创建的正付款文件的名称。

本地存储文件

要在您的 PC 上创建正付款文件，请选中此复选框。

输出文件路径

指定 LN 服务器上的文件位置。

如果选中“本地存储文件”复选框，必须在您的 PC 上指定文件位置。

如果该文件已存在，LN 将覆盖该文件。

MICASH 银行编号

输入 3 位银行帐户编号。