创建正付款文件 (tfcmg2215m000)
使用此进程以创建正付款文件。
要包含在正付款文件中,支票必须满足以下条件:
- 在“支票主档 (tfcmg2515m000)”进程中,清除其已导出复选框。
在以下情况下,可将其视为已签发或作废:
- 如果支票的状态为“预期”或“已付”,则将支票视为已签发。
- 如果支票的状态为“作废”、“损坏”或“拒付”,则将支票视为作废。
- 选择范围
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- 银行
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支票所使用的银行帐户。
- 付/收款方式
-
付款方式代码。
- 支票编号
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支票的编号。
- 日期
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指定开始日期和结束日期。
- 设置
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- 文件名
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要创建的正付款文件的名称。
- 本地存储文件
-
要在您的 PC 上创建正付款文件,请选中此复选框。
- 输出文件路径
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指定 LN 服务器上的文件位置。
如果选中“本地存储文件”复选框,必须在您的 PC 上指定文件位置。
如果该文件已存在,LN 将覆盖该文件。
- MICASH 银行编号
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输入 3 位银行帐户编号。