选择要回执的收款 (tfcmg2200m000)
使用此进程以选择要为其生成收款回执的收款范围。
- 选择范围
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- 特定直接借记
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如果选中此复选框,则可以指定直接借记批。
- 直接借记批
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从“直接借记通知单 (tfcmg4509m000)” 进程中选择的直接借记批。
- 付款方业务伙伴
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容:要生成收款回执的业务伙伴。
- 链接的事务处理类型
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容:要生成收款回执的收款事务处理类型。
- 收款单据编号
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容:要生成收款回执的收款单据编号。
- 收款日期
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容:要生成收款回执的收款单据日期。
- 处理
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- 收款回执编号组
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用于生成收款回执序列号的编号组。
显示收款回执的编号组和默认系列。可以更改系列。
- 收款回执系列
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用于生成收款回执序列号的系列。
财务公司组的每个公司都必须使用一个唯一的系列。
显示收款回执的编号组和默认系列。可以更改系列。
- 预/未分配收款编号组
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用于生成预收款或未分配收款回执的序列号的编号组。
注意- 此字段中的值默认来自“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程。
- 仅在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选择“不同的预/未分配收款序列”复选框时,才会启用此字段。
- 预/未分配收款序列
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用于生成预收款或未分配收款回执的序列号的系列。
注意- 此字段中的值默认来自“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程。
- 仅在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选择“不同的预/未分配收款序列”复选框时,才会启用此字段。
- 编号组 - 以现金为基础的增值税
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用于生成收款回执序列号的编号组。
注意在葡萄牙选择以现金为基础的增值税的纳税人需要这个单独的编号组。
对于此方案,收款回执必须:
- 打印并提供给客户。
- 在 SAF-T 文件报告中指定。
- 编号系列 - 以现金为基础的增值税
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用于生成收款回执序列号的系列。
注意在葡萄牙选择以现金为基础的增值税的纳税人需要这个单独的系列。
对于此方案,收款回执必须:
- 打印并提供给客户。
- 在 SAF-T 文件报告中指定。
- 包括预期收款
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如果选中此复选框,将在选择中包括预期收款。