汇款通知行 (tfcmg2151m000)

用于标识汇款通知单的代码。

由 Infor LN 自动生成的序列号。

由 Infor LN 生成的序号。

银行参考

指银行用来参考每个发票的唯一编号。 银行参考编号可以是 20 位或 20 位以上的字符串，组成方式应可以执行编号检查，以检查其有效性。

在某些国家，银行参考编号是付款和收款事务处理的关键组件，使用付款单时尤其如此。 如果使用银行参考编号，则银行参考编号必须出现在发票单据、付款单（如果适用）和付款单据上。

汇款参考

从客户处接收的 EDI 商务文件中记录的装运参考、装箱单编号、外部装箱单编号或客户订单编号。

财务公司

用于存储发票数据的财务公司。

单据

发票的事务处理类型。

单据编号

用于标识属于指定事务处理类型的发票的单据编号。

计划编号

付款计划行号。

如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。

外部发票

金税系统或客户发票编号中的外部税务发票编号。

注意

只有在“已实施的软件组件 (tccom0500m000)” 进程中选中“中国”或“自开票（销售）”复选框时，此字段才可用。

以收款币种表示的开票金额

应用于发票的金额，以付款货币表示。

以收款币种表示的开票金额

汇款货币。

参考

普通汇款通知单使用的参考。

原因文本

汇款通知单文本。

原因代码

付款原因代码。

必须输入偿付不足和超额偿付的原因。

开票金额

以汇款货币表示的汇款金额。

发票币种

发票币种。

以发票币种表示的余额

到期的付款金额，以发票币种表示。

汇款行状态

未结发票应用到汇款通知单后各个汇款行的状态。

根据原始发票金额与汇款通知单行金额的差异，此字段的值可能如下：

• “已应用”

  汇款通知单金额与发票金额匹配。

• “未分配”

  尚未应用汇款通知单金额。

• “多分配”

  汇款通知单金额超过发票金额。

• “少分配”

  汇款通知单金额小于发票金额。

通知措施

处理汇款通知单的偿付不足和超额偿付所必须使用的方式。

“汇款行状态”	“通知措施”
“已应用”	“无动作”
“未分配”	“不适用”
“多分配”	“无动作”
	“未分配金额”
	“预付/收款”
“少分配”	“无动作”
	“贷方票据”
	“借方票据”
	“偿付不足通知”

注意

是否以及如何处理例外由“现金管理参数 (tfcmg0500m000)” 进程的“现金详细资料”标签上的“现金应用选项”部分中的设置决定。

错误说明

错误的说明。

当系统不能申请汇款通知单的现金时会发生错误。

冲销

如果选中此复选框，则单据为冲销单据。

文本

如果选中此复选框，将显示文本。

现金流量原因

事务处理的现金流量原因。

发票接受方业务伙伴

The business partner from whom you receive payments. This usually represents a customer's accounts payable department. The definition includes the default currency and exchange rate, the customer's bank relation, the type of reminders you send to the business partner, and the frequency of sending reminders.

发票币种超额偿付金额

超过发票金额的余额。

折扣金额

发票上允许的以发票币种表示的折扣额。

付款附加费

以发票币种表示的滞纳金金额。

付款差额

到期发票金额和已支付金额之间的差额。

付款差额必须在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中指定的容限级别之内。

应收帐款让售佣金

以发票币种表示的让售佣金额。

LN 按原始发票金额的百分比计算默认应收帐款让售佣金。在“按应收帐款让售商列出的付款方业务伙伴 (tfacr0516m000)” 进程中从应收帐款让售商/付款方业务伙伴组合检索百分比。

征税国家

必须向其支付税款的国家。

税码

A code that identifies the tax rate and which determines how LN calculates and registers tax amounts.

税额

待付的预付款或贷方票据的税额。

控制科目

用于反映多个相关子科目的余额的分类科目。

在 LN 中，“控制科目”通常是指在应付帐款和应收帐款中为财务业务伙伴组定义的贷方科目或借方科目。

除了贷方科目和借方科目之外，还可以为业务伙伴组定义多个特定控制科目，例如可疑发票、预付款或预收款、预期付款或预期收款、已实现和未实现的汇率变化收益或损失的控制科目。

分帐 1

在发票页眉中选择的第一个分帐。

分帐 2

在发票页眉中选择的第二个分帐。

分帐说明

分帐类型的说明。

集团公司参数 (tfgld0101s000) 进程中提供了分帐的说明。

分帐 3 - 12

事务处理必须过帐到其中的其它分帐。

收款单据

总帐过帐和未结发票所使用的事务处理类型。

收款单据编号

总帐过帐使用的单据编号。

收据行号

总帐过帐使用的行号。

冲销事务处理类型

总帐冲销过帐和未结发票所使用的事务处理类型。

冲销单据编号

总帐冲销过帐使用的单据编号。

冲销行号

冲销单据的行号。