支票主档 (tfcmg2115s000)
使用此进程以维护要进行付款的支票。
可以为银行帐户和付款方式组合维护支票。
注意
此进程与支票主档 (tfcmg2515m000) 进程相关。
- 银行
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支票所使用的银行帐户。
- 付/收款方式
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付款方式代码。
- 支票编号
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支票的编号。
您必须在从银行收到的一系列支票中输入一个支票编号。 您还可以在添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程中定义支票系列。
- 支票详细资料
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- 支票状态
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支票的当前状态。
- 收款方业务伙伴
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收款方业务伙伴代码。 您可以使用支票对业务伙伴进行付款。
- 收款方业务伙伴
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业务伙伴名称的第一部分。
- 支票地址
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业务伙伴的地址。
- 创建日期
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支票的单据日期。
- 未结调节单据
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可以用来调节在预期付款 (tfcmg2110s000) 进程中创建的支票表示的预期付款的事务处理类型。
- 未结单据
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已提供支票的单据编号。
- 付款批
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付款所属的付款批。
- 现金详细资料
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- 货币
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付款使用的货币。
- 事务处理金额
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支票金额。
注意此金额以您在前面的“货币”字段中输入的货币表示。
- 事务处理金额
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本币。
- 汇率
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一种货币兑换为另一种货币时所使用的汇率。
- 本币金额
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以本币表示的支票金额。
- 货币因子
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将外币金额转换为本币时汇率所除的值。
- 调节详细资料
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- 调节日期
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进行调节的日期。 (银行已经支付支票,并且已将支票金额计入借方科目)。
- 调节单据
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用于调节支票的事务处理类型。 它和单据编号一起组成了银行的调节代码。
- 调节单据
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已支付调节单据的编号。
- 批调节
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调节单据的批号。
付款后,将保留此批的预期付款分录。