预期收款状态 (tfcmg2113s000)

使用此进程以维护其付款状态在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中进行了定义的事务处理。

付款状态与付款方式和银行帐户相链接。

注意

此进程与预期收款状态 (tfcmg2513m000) 进程相关。

要激活此进程,您必须选择属于现金类别的事务处理类型。还必须选择预期收款状态 (tfcmg2513m000) 进程作为主进程以及预期收款(明细) (tfcmg2117s000) 进程作为连续进程。您可以在事务处理 (tfgld1101m000) 进程的“事务处理类型”字段中进行此选择。

银行

预期收款的银行帐户

预期付款单据

预期收款单据的单据编号。

单据编号包含事务处理类型和唯一标识号。

预期付款单据

预期收款 (tfcmg2111s000) 进程中定义的预期收款的单据编号。此单据编号的收款状态为预期

业务伙伴

业务伙伴代码。

付款单据状态

按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000) 进程中定义的单据的当前处理阶段。

事务处理金额

付款总额。

货币

用于预期付款预期收款货币

计划清算日期

用来进行付款的计划清算日期。

收款方式

链接至包含预期付款的付款单据的收款方式。

预期付/收款的创建日期

创建预期付/收款的日期。

业务伙伴付款编号

输入此付款所用的支票编号。您可以在添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程中定义一系列支票。

允许值

支票主档中必须存在支票编号。支票的状态必须为“已付”。

接受收款

发送支票至银行 (tfcmg4130m000) 进程中创建文件以将商业票据发送至银行时会用到的信息。

业务伙伴银行

输入商业票据的收款方业务伙伴银行帐户

收款方银行

接收商业票据的银行帐户

默认值

收款方银行字段的银行帐户

要更改此值,您可以输入业务伙伴的备用银行帐户。

收据参考

输入商业票据所使用的参考文本。