预期付款 (tfcmg2110s000)

输入预期付款的付款方银行帐户。

预期付款单据的事务处理类型。

单据编号包含事务处理类型以及唯一的单据标识号。

在银行事务处理 (tfcmg2500m000) 进程中指定的预期付款的单据编号。

希望显示银行余额的年份。

在其中创建或输入预期付款事务处理的财务批。或者

输入链接至付款单据的付款方式。 方法的“付/收款类型”必须为“人工”。

输入收款方业务伙伴以承兑收款或付款。

输入付款所用的支票编号。

默认值

如果付款方式不是付款，则默认值为 0。

请从银行提供的一系列支票中，选择一种支票。

可以在添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程中定义支票系列。

创建预期付/收款的日期。

银行执行付款单的日期。

预期付款/收款所使用的货币。

本币代码。

兑换货币所用的汇率。

默认值

默认情况下会使用在汇率 (tcmcs0108m000) 进程中定义的汇率。

用来分割发票中的货币以将其换算为本币的数字。

用此付款单据支付的所有付款总额。

单据的当前处理阶段。 在按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000) 进程中进行定义时，每个阶段都有一定数量的分录与其关联。

“预期付款（明细） (tfcmg2116s000)” 进程中定义的付款单据总额与付款明细之间的差额。 该金额通常为 0，因为终止“预期付款（明细） (tfcmg2116s000)” 进程时系统会显示问题或消息提示，而不会分配总金额。

指示器显示金额是借方金额还是贷方金额。

创建预期付款的会计年度。

年度和期间之间的分隔符。

创建预期付款的会计期。

创建预期付款的付款批。

付款单据的事务处理类型。

为付款而选择的单据编号。

银行事务处理 (tfcmg2500m000) 进程中承兑和调节的金额。

由于未承兑而在银行事务处理 (tfcmg2500m000) 进程中冲销的金额。