指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000)

使用此进程以将预付款和未分配付款链接至采购发票。

注意

将未分配付款或预付款指定至付款计划行时，将执行以下处理：

如果在计划行级别计算和过帐未实现的汇率变化差异或未计算该差异，则会冲销计划行未实现的汇率变化差异并计算和过帐已实现的汇率变化差异。如果为计划行指定部分付款，则会按比例处理特定计划行的金额。
如果在发票级别计算并过帐未实现的汇率变化差异，则在发票级别冲销未实现的汇率变化差异，并在发票级别过帐已实现的汇率变化差异。

如果单据使用相同的货币和汇率，您也可以将未分配付款或预付款指定给其它未分配付款和预付款。

要指定费用的预付款，请单击“新建”。在“分配类型”字段中，选择“费用”。接着，可以在“输入指定的付款额 (tfcmg2119s000)”进程中输入详细资料。如需详细资料，请参阅将员工的费用指定给预付款

要启动此进程，请在“银行事务处理 (tfcmg2500m000)”进程的“单据”字段中选择“未分配付款”。

付款授权

如果所选采购发票未核准付款，LN 则会显示一条警告。

含预扣税的余额

包含预扣税金额的剩余金额。

含预扣税的余额

用于表示包含预扣税金额的余额的货币。

发票详细资料

发票开具方业务伙伴: 发票开具方业务伙伴的代码。
公司: 采购发票所链接的公司。
单据: 与事务处理类型关联的单据编号。此编号用于标识采购发票。

银行参考

指银行用来参考每个发票的唯一编号。银行参考编号可以是 20 位或 20 位以上的字符串，组成方式应可以执行编号检查，以检查其有效性。

在某些国家，银行参考编号是付款和收款事务处理的关键组件，使用付款单时尤其如此。如果使用银行参考编号，则银行参考编号必须出现在发票单据、付款单（如果适用）和付款单据上。

单据

采购发票的事务处理类型。

发票币种余额

以发票币种表示的发票金额的余额。

分配类型

指示链接到发票的分配类型。

允许值

自动: 根据收款抵消整个发票金额还是根据发票完全抵消收款，取决于哪个是最大金额。
否: 预付款不分配给发票。
人工: 收款金额的一部分会分配给发票。可以输入分配的金额，也可以输入折扣、滞纳金以及任何收款差额。
现金收据差额: 通过现金收款结算发票。
费用: 根据员工费用结算预付款。

注意

只有已使用“新建”选项在此进程中创建了数据时，才能将此值设置为“费用”。

指定

如果选中此复选框，则选择指定的发票金额。

行

采购发票的行号。

计划行编号

付款计划行号。

如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。

单据日期

发票的创建日期。

到期日

发票的到期日。

供应商发票编号

供应商用于标识发票的编号。

发票金额

发票金额合计。

货币

采购发票中使用的货币。

银行货币金额

以银行货币表示的待指定金额: 要指定给发票的银行货币金额。
征税国家: 征税国家的代码。
付款币种税额: 以付款货币表示的发票税额。

发票币种金额

以本币表示的待指定金额

要指定给发票的金额，以本币表示。

折扣金额

发票中提供的折扣金额。

如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“如果折扣超过容限则冻结折扣”复选框，则输入或接受的折扣不能超过在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中定义的折扣百分比。

本币付款折扣

以本币表示的折扣额。

折扣日期

对发票应用折扣的日期。

滞纳金

滞纳金金额。

本币滞纳金

以本币表示的滞纳金金额。

滞纳金日期

系统将在该日期后计算滞纳金。

付款差额

付款差额。

付款差额和百分比必须都在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程或“付款授权 (tfcmg1100m000)” 进程中定义的容限范围内。

本币付款差额

以本币表示的付款差额。

余额

可指定给发票的剩余未分配/预付金额。

币种

用于表示剩余未分配/预付金额的货币。

现金流量原因

现金流量原因。

事务处理参考

参考文本。

已冻结

此字段指示发票被冻结时该发票的状态。

适用的预扣税

如果选中此复选框，则预扣税适用于发票。

总额

包含发票金额和预扣税金额的总额。

当预付款上允许预扣税金额时，总额等于发票金额。

只有在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“预付款预扣税”复选框时，才允许预付款预扣税。

预扣所得税

预扣所得税金额。

预扣社会保障税

预扣社会保障税金额。

社会保障税（公司部分）

社会保障税（费用）金额。