调节付款 (tfcmg2103s000)
使用此进程以指示付款单据的状态。
[Whole translation for divided segments]银行可以全部承兑、部分承兑或者拒绝承兑付款单据。
[Delete at post-process]the bank.
您可以根据单据的状态调节付款单据。
可以从调节预期付/收款 (tfcmg2102s000) 进程访问此进程。
选择“调节”命令后，LN 会根据按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000) 进程中输入的事务处理数据自动为付款单据创建分录。
当预期单据包含多个组合付款时，部分选项可用。
不能将此选项用于支票付款。
- 银行
-
付款方 银行帐户 。
- 付款单据
-
预期付款单据的 事务处理类型 。
- 预期付款单据
-
调节预期付/收款 (tfcmg2102s000) 进程中的预期付款的单据编号。
- 付款单据状态
-
付款单据的状态。
- 调节金额
-
预期付款的 货币 。
- 调节金额
-
用来表示预期付款中调节金额的 货币 。
- 货币
-
用来表示付款单据中预期付款或收款金额的 货币 。
- 预期额
-
以付款单据的 货币 表示的预期额。
- 本币金额
-
以 本币 表示的调节金额。
- 转帐方式
-
用于将付款文件转移到银行的方式。
根据转帐方式的不同，银行收取的金额也会有所不同。
- 杂项成本
-
杂项成本 金额。