调节预期付/收款 (tfcmg2102s000)
使用此进程以选择由银行处理的收款/付款单据。
要访问此进程，请在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择属于“现金”类别的事务处理。
对于此事务处理类型，请选择银行事务处理 (tfcmg2500m000) 进程的“事务处理类型”字段中的“收款调节”进行收款调节。
对于付款调节，请在此字段中选择“支付调节”。
此进程显示未输入其银行代码的预期付款单据，以及银行事务处理类型（在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中）与当前事务处理类型一致的银行所链接的单据。
- 银行
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选择付款方银行帐户。
- 金额未结（本币）
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本币代码。
- 付款批
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付款（直接借记）批。 对于人工处理的预期付款（收款），不显示付款（直接借记）批。
- 预期付款单据
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预期付款单据的事务处理类型。
- 预期付款单据
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预期付款单据编号。
- 业务伙伴
-
输入希望登记其收/付款的业务伙伴。
- 付款单据状态
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您可以将一个业务伙伴的多份发票合并为一张组合付款单。
一组付款单可以作为一组预期付款。
选择预期付款的状态。
- 未结金额（银行货币）
-
以银行使用的货币表示的未结金额。
- 金额未结（本币）
-
以本币表示的未结金额。
- 货币
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付款单据的币种。
- 预期额
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付款方银行帐户的预期额。
- 检查编号/业务伙伴付款编号
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此付款使用的支票编号。
- 计划清算日期
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必须支付付款的计划日期。
- 预期付/收款的创建日期
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创建预期单据的日期。