按银行帐户列出的外汇付款数据 (tfcmg1530m000)
此进程列出了外汇付款数据默认值，该值可以在“按银行帐户列出的外汇付款数据 (tfcmg1130s000)” 进程中进行维护。
默认值将用于处理国际支付数据（德国） (tfcmg1262m000) 进程中的付款运行。启动详细进程可添加或更改记录。
可以单击“”菜单中的“”来选择要显示的详细资料。
注意
德国境内的银行在向德国境外的收款人付款时需要使用这些默认值。
- 银行
-
组合付款的银行帐户。
将此代码链接至付款通知单行 (tfcmg1101m000) 进程中的付款。
- 客户代码（银行）
-
公司在银行的客户代码或编号。
- 公司代码（德国中央银行）
-
公司在德国中央银行中的编号。
- 实际日期
-
实际付款日期。
- 序号
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在“实际日期”为付款方银行创建的 DTAZV 付款文件数量。
- 仅转递通告数据
-
如果选中此复选框，则仅将通告数据从付款方银行结递至德国中央银行。
- 默认费用分配
-
选择用于此银行帐户所支付付款的默认费用分配代码。
- 明细关键字 1-4
-
输入明细关键字。
明细关键字由银行指定，它指示付款的模式，例如：
- 仅向收款人支付。
- 仅支票付款。
- 按标识付款。