处理国际支付数据(德国)(tfcmg1262m000)
使用此进程以创建以 DTAZV 文件格式表示的银行汇票付款。
必须维护明细关键字才能转帐付款。
如果没有可用的明细关键字,LN 将默认使用按银行帐户列出的外汇付款数据 (tfcmg1130s000) 进程中指定的值。
- 付款批
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付款批的编号。
- 付/收款方式
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用于付款的付款方式。
付款方式在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中定义。
- 银行
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用于组合付款的银行帐户代码。
将此代码链接至付款通知单行 (tfcmg1101m000) 进程中的付款。
注意必须在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中定义银行帐户。
- 本地路径
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如果当您转移付款时,收款方式选中了 “XML 文件”复选框,会在服务器上创建一个 XML 文件。通过指定本地路径,也会在您的 PC 上创建 XML 文件。