创建软盘德国银行汇票 (tfcmg1261m000)

付款批的编号。

在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中定义的付款方式。

在下列进程中定义的付款方银行帐户：

• 现金管理参数 (tfcmg0100s000)
• 付款通知单 (tfcmg1509m000)

默认显示支票主档中的第一个支票编号。

发送人的标识。

付款文件的标识。

输入链接至付款转帐的说明。

付款日期。