转帐付款 (tfcmg1260m000)

使用此进程以转帐付款并打印付款报告。

可以将此进程链接至付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的付款方式

报告格式以付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中付(收)款报告组字段中的选择为依据。

此进程是按步骤按付/收款方式列出的商业票据 (tfcmg0515m000)进程中发送单据至银行步骤中的创建事务处理的进程。应付商业票据单据发送至银行后,LN 将生成文件或打印报告,即您为发送单据至银行步骤选择的文件或报告。

选择
付款批

付款批编号。

付/收款方式

付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中定义的付款方式

银行

在下列进程中定义的付款方银行帐户

  • 现金管理参数 (tfcmg0100s000)
  • 付款通知单 (tfcmg1509m000)
转帐明细
第一张支票编号

支票主档的支票编号。

默认显示第一个可用的支票编号。

发送人标识

付款人的标识代码。

文件标识

付款文件的标识代码。

固定说明

输入链接至付款转帐的说明。

付款日期

付款日期。

后缀(Norma 68 或 34-1)

如果适用,输入用于西班牙付款的后缀。

转换 XML 输出

XML 输出的字符集转换的选项。

  • 无转换

    会以 UTF-8 格式创建 XML 文件。
  • 基本字符集

    以 UTF-8 格式创建 XML 文件之后,不符合 EPC SEPA 规范的字符会转换为点号。
  • 扩展字符集

    以 UTF-8 格式创建 XML 文件之后,不符合 EPC SEPA 规范的字符会转换为能够更好代表初始字符的字符。 例如,“&”符号会转换为“+”符号。

这三个选项遵循欧盟付款委员会的建议。 例如,对于德语元音,用户可以选择扩展字符集选项。 在此案例中,转换会转换特定字符,如 Ä 转换为 A、Ö 转换为 O、Ü 转换为 U 且 ß 转换为 s。

创建可读的 XML 输出

如果选中此复选框,则会通过添加额外的空间和标签来改变生成的 XML 文件的格式,以便容易阅读。 这样就可以人工检查错误。 如果生成的文件由其它系统直接处理,建议清除此复选框。