创建付款单 (tfcmg1256m000)

使用此进程以按付款方式对付款批中包含的组合付款进行排序。

只能为审计付款 (tfcmg1255m000) 进程中已核准的付款运行此进程。

LN 会为已核准付款检查以下内容。

步骤 1 启动付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程以创建新付款。

步骤 2 检查是否已创建所有付款。

A：如果是，LN 将启动过帐付款 (tfcmg1257m000) 进程。

B：如果付款尚未执行，则中止付款过程。

付款批

对于要创建支付委托书的付款过程，请为其选择付款批。

只能选择在下列进程中处理的批：

付款处理默认标识

选择在自动处理默认数据 (tfcmg1190m000) 和按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000) 进程中创建的付款流程默认标识代码。

汇款文本

输入要打印在汇款通知单 (RAM) 上的文本。

本币

用于付款的货币。