人工组合付款 (tfcmg1246m000)
使用此进程以人工组合付款。
要激活此进程，可以使用人工组合付款 (tfcmg1545m000) 进程中的相应菜单。
如果选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中的“付款批核准”，则只能在授权用户核准批之后才能组合批。
- 付款批
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付款批编号。
- 收款方业务伙伴
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收款方业务伙伴代码。
- 币种
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用于付款的货币。
- 业务伙伴银行
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用于生成付款通知单的发票开具方业务伙伴银行帐户。
- 银行帐户
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选定的发票开具方业务伙伴银行帐户。
- 计划付款日期
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用于支付待支付金额字段中所填写的金额的日期。
根据以下进程中发票和贷方票据所链接的到期日计算默认日期：
- 销售发票 (tfacr1110s000)
- 采购发票输入 (tfacp2600m000)
- 付款原因
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付款原因代码。
使用付款原因可以分离 IRS 1099 报表中的付款。
- 发票开具方业务伙伴
-
发票开具方业务伙伴代码。
- 序号
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组合付款的序号。
- 通知单类型
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付款通知单类型。
- 单据
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发票的事务处理类型。
- 单据
-
用于标识特定事务处理类型中的发票的单据编号。
- 计划编号
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付款计划行号。
如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。
- 序号
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此序号指明用于标识付款通知单的经常订单行。
- 银行
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发票开具方业务伙伴的银行帐户。
- 待支付金额
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待支付金额为：
- 对于发票： 未结余额
- 对于经常订单： 到期额
- 杂项： 无默认值
以上金额始终被换算为选定币种。
为部分未付金额创建付款通知单时，您可以在此字段中修改金额。
- 组合
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如果选中此复选框，则付款是组合付款。