按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)
使用此进程以存储和维护供应商付款的付款默认数据，它们是特定于银行和付款方式组合的数据。
在不中断的付款运行过程中，付款处理不会停下来要求提供用户信息。而是由 LN 使用在此进程以及自动处理默认数据 (tfcmg1190m000) 进程中维护的默认数据。
- 付款处理默认标识
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选择所要指定的默认“按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)” 的付款处理默认标识代码。
- 银行
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选择与付款默认数据相关的付款方银行帐户。
注意银行帐户在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中指定。
- 付/收款方式
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与默认数据相关的付款方式。
注意您无法为自动付款/直接借记处理选择“单一商业票据”种类的付/收款方式。
- 使用当前日期作为事务处理日期
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如果选中此复选框，则将当前日期用作付款日期。
- 事务处理日期
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只有未选中使用当前日期作为事务处理日期复选框时，才会启用此字段。
在这种情况下，必须指定付款日期。
- 使用下一张可用支票
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如果选中此复选框，则将使用下一可用支票编号处理付款。
注意只有选中了付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的使用支票主档复选框，才会启用此字段。
- 起始支票
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输入支票编号。
只有未选中使用下一张可用支票复选框时，才能访问此字段。
注意您可以在此进程中添加新支票范围 (tfcmg2210s000)。
- 发送人标识
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选择进行付款的用户。
- 文件标识
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输入付款文件的标识代码。
- 固定说明
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输入链接至付款转帐的说明。
- 输出付/收款文件的设备
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选择用于打印付款报告的输出设备代码编号。
- 打印附加报告的设备
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选择用于打印附加付款报告的输出设备代码编号。
- 已附加实际单据 (Norma 32)
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如果选中此复选框，则表示将实际商业票据发送至银行时，它与 Norma 32 文件随附在一起。
- 改写现有文件
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如果选中此复选框，则打印时将覆盖现有文件。