人工组合付款 (tfcmg1145s000)

使用此进程以人工组合不能在 LN 中自动完成的付款。

例如：在 LN 中，您可以组合两种付款。但是，无法在付款中结算销售发票。

付款批

选择付款批可创建人工付款的付款通知单。

业务伙伴

输入收款方业务伙伴代码可进行付款。

币种

用于向指定的付款批和业务伙伴付款的币种。

付/收款方式

为指定的付款批和业务伙伴选择付款方式。

收款方银行

为指定的“付款批”和“业务伙伴”选择银行帐户

付款日期

选择向指定的“付款批”和“业务伙伴”进行组合付款的日期。

付款原因

在向国外业务伙伴付款时，输入付款原因 (tfcmg0130m000) 进程中的某个付款原因。

序号

为指定的付款批和业务伙伴选择付款所属的序号

冻结帐户类型

选择帐户类型。

银行

为付款批和业务伙伴选择付款方银行帐户

外币金额

以外币表示的付款金额。

本币金额

以本币表示的付款总金额

本币金额

以本币表示的待付款金额。

参考

输入参考文本。

汇款协议

选择汇款协议代码，以便支付分包发票。

只有当付款属于分包发票类型时，才能访问此字段。

付款单据

付款单据的编号。

付款日期

支付外币金额字段定义金额的日期。

已付

如果选中此复选框，则表示付款已执行。

如果选中此复选框，则可以使用支票进行付款。

银行成本

选择一个选项。

  • “共担成本”

    发送方和接收方将共担银行成本。

  • “发送人支付成本”

    银行成本仅由发送方支付。

  • “接收人支付成本”

    银行成本仅由接收方支付。

  • “接收人支付快递成本”

    接收方仅支付快递成本。

  • “无”

    不支付银行成本。