付款授权 (tfcmg1100m000)

得到授权核准付款的用户。

按收款方 BP 列出的最大金额

用户可核准的收款方业务伙伴的最大付款金额

货币

财务公司的当地货币。

自由付款的完全授权

如果选中此复选框，则用户拥有自由付款的完全授权。

自由付款包括以下几种类型的付款：

• 预付款
• 未分配付款
• 独立付款
• 经常订单
• 现金事务处理

如果清除此复选框，则可指定自由付款的最大金额。

自由付款的最大金额

用户可创建自由付款的最大金额。

银行成本的完全授权

如果选中此复选框，则用户拥有创建银行成本事务处理的完全授权。

如果清除此复选框，则可指定银行成本的最大金额。

银行成本的最大金额

每个发票的最大金额，用户可根据此最大金额创建银行成本事务处理。

付款差额的完全授权

如果选中此复选框，则用户拥有创建付款差额事务处理的完全授权。

如果清除此复选框，则可指定付款差额的最大金额。

付款差额的最大正额

每个发票的最大正额，用户可根据此最大金额创建付款差额事务处理。

付款差额的最大负额

每个发票的最大负额，用户可根据此最大金额创建付款差额事务处理

付款人标识

标识创建并负责付款文件的用户的代码。

付款人 ID 在与银行签订的合同中指定。 北欧银行文件需要付款人 ID。

由于多个员工可以对一个银行帐户执行操作，因此付款文件必须包括创建付款文件的人员的操作员 ID。 通常，公司 CEO 具有用于所有公司帐户的操作员 ID，而不管帐户由谁使用。

付款的用户种类

根据需要选择“普通用户”或“超级用户”。

付款批核准

用户的授权级别。

选择适当的级别：

• “未授权”
• “有权访问自己的批”
• “有权访问其他人的批”
• “有权访问所有批”

注意

仅在选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“付款批核准”时，该字段才可用。

付款批核准金额

授权用户核准的最大金额。

注意

仅在选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“付款批核准”时，该字段才可用。

直接借记的用户种类

根据需要选择“普通用户”或“超级用户”。

直接借记批核准

用户的授权级别。

选择适当的级别：

• “未授权”
• “有权访问自己的批”
• “有权访问其他人的批”
• “有权访问所有批”

注意

仅在选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“直接借记批核准”时，该字段才可用。

直接借记批核准金额

授权用户核准的最大金额。

注意

仅在选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的“直接借记批核准”时，该字段才可用。

所允许的最大负付款差额，表示为发票金额的一个百分比。

输入 LN 所允许的最大负付款差额百分比。 在任何情况下都必须对照“可低于预期发票金额的金额”字段中输入的金额考虑此百分比。 如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大负付款差额的默认值。

所允许的最大正付款差额，表示为发票金额的一个百分比。

输入 LN 所允许的最大正付款差额百分比。 在任何情况下都必须对照“可高于预期值的发票金额差异”字段中输入的金额考虑此百分比。 如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大正付款差额的默认值。

所允许的最大负付款差额。

输入 LN 所允许的最大负付款差额。 在任何情况下都必须对照“发票金额可低于预期值的百分比”字段中定义的百分比考虑此金额。 如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大负付款差额的默认值。

所允许的最大正付款差额。

输入 LN 所允许的最大正付款差额。 在任何情况下都必须对照“发票金额可高于预期值的百分比”字段中定义的百分比考虑此金额。 如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大正付款差额的默认值。