按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0645m000)

银行帐户。可以在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中定义银行帐户。

付款方式。可以在付/收款方式 (tfcmg0540m000) 进程中定义付款方式。

根据所选银行帐户和付款方式的组合，将金额过帐到分类科目和分帐科目。

预期事务处理类型

创建该银行/付款方式组合的预期付款/收款单据时所使用的事务处理类型。

注意

该事务处理类型的类别必须为“现金”。

在“事务处理类型 (tfgld0511m000)” 进程中，必须清除“冻结回溯”复选框。

预期付/收款总账科目

预期付款或收款金额过帐到其中的分类科目。

在科目表 (tfgld0508m000) 进程中会定义该分类科目。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

系列号

LN 用来为预期付款/收款生成单据编号的系列。

付/收款文件路径

付款/直接借记文件所写入的路径。

此路径必须以 ~ 结束，该符号表示文件名。

示例

路径	使用以下内容创建文件	文件名
/home/username/~~~~~~~T~~~~~	当前日期和时间：YYYYMMDD-HHMMSS	20151023-142315
/home/username/~~~~~~~T~~~	当前日期和时间：YYYYMMDD-HHMM	20151023-1423
/home/username/~~~~~~~~	当前日期：YYYYMMDD	20151023
/home/username/~~~~~~	当前日期：YYMMDD	151023
/home/username/~~~~	当前日期：MMDD	1023

您还可以用当前日期作为文件名创建多个文件。并在文件名的末尾添加序列号。路径包括 #，它代表在一天中创建的文件的序列号。

示例

路径	最多可创建的文件数	文件名
/home/username/~~~~~~~~.#	共创建 9 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。	23102015.1 至 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.##	共创建 99 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。	23102015.01 至 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.###	共创建 999 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。	23102015.001 至 23102015.999

注意

如果在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中，将“输出类型”设置为“文件”，则此字段可用。

布局

用于生成 XML 文件的 XML 布局的代码。

注意

如果两个条件均满足，则此字段可用：

• 选中付/收款方式 (tfcmg0140s000)进程中的 “XML 文件”复选框。
• XML 布局的状态为“活动”。

XML 文件路径

写入 XML 文件的服务器路径。

此路径必须以 ~ 结束，该符号表示文件名。

示例

日期：2015 年 10 月 23 日

路径	使用以下内容创建文件	文件名
/home/username/~~~~~~~T~~~~~	当前日期和时间：YYYYMMDD-HHMMSS	20151023-142315
/home/username/~~~~~~~T~~~	当前日期和时间：YYYYMMDD-HHMM	20151023-1423
/home/username/~~~~~~~~	当前日期：YYYYMMDD	20151023
/home/username/~~~~~~	当前日期：YYMMDD	151023
/home/username/~~~~	当前日期：MMDD	1023

您还可以用当前日期作为文件名创建多个文件。并在文件名的末尾添加序列号。路径包括 #，它代表在一天中创建的文件的序列号。

示例

日期：2015 年 10 月 23 日

路径	最多可创建的文件数	文件名
/home/username/~~~~~~~~.#	共创建 9 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。	23102015.1 至 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.##	共创建 99 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。	23102015.01 至 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.###	共创建 999 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。	23102015.001 至 23102015.999

本地路径

写入 XML 文件的本地路径。

注意

只有在“转帐付款 (tfcmg1260m000)” 进程中选中“本地存储文件”复选框时，此字段才可用。

此路径必须以 ~ 结束，该符号表示文件名。

示例

日期：2015 年 10 月 23 日

路径	使用以下内容创建文件	文件名
/home/username/~~~~~~~T~~~~~	当前日期和时间：YYYYMMDD-HHMMSS	20151023-142315
/home/username/~~~~~~~T~~~	当前日期和时间：YYYYMMDD-HHMM	20151023-1423
/home/username/~~~~~~~~	当前日期：YYYYMMDD	20151023
/home/username/~~~~~~	当前日期：YYMMDD	151023
/home/username/~~~~	当前日期：MMDD	1023

您还可以用当前日期作为文件名创建多个文件。并在文件名的末尾添加序列号。路径包括 #，它代表在一天中创建的文件的序列号。

示例

日期：2015 年 10 月 23 日

路径	最多可创建的文件数	文件名
/home/username/~~~~~~~~.#	共创建 9 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。	23102015.1 至 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.##	共创建 99 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。	23102015.01 至 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.###	共创建 999 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。	23102015.001 至 23102015.999

从服务器删除文件

如果指定了本地路径，可以选中此复选框以在默认情况下删除在服务器上创建的 XML 文件。

处理银行汇票所需的天数。如果付/收款方式 (tfcmg0140s000)进程的“输出类型”字段中的输出类型为“文件”，则该天数会包含发送软盘所需的时间。

在选择自动收款调节 (tfcmg2121s000) 进程中执行自动调节时，必须提供清算天数。

计划借记日期之前的天数，在该天数内发送到银行的借记通知不会被拒收。如果计划借记日期与处理日期之间的天数不够，处理将不能继续。

此处指定的值在以下进程中检查：

• “审计直接借记批 (tfcmg4255m000)”
• “转移直接借记 (tfcmg4260s000)”

值为“0”（零）表示没有最小值，因此不执行任何检查。