选择付款/直接借记批以生成 XML 文件 (tfcmg0224m000)
使用此进程以选择生成 XML 文件必须使用的批号。
- 选择
-
-
选择“收款”或“付款”（如果适用）。
- 付款批
-
指包含要付款的所选发票的批。
- 直接借记批
-
直接借记的批号。
- 银行
-
银行帐户。
- 布局
-
XML 布局代码。
- 版本
-
版本号。
-
- 设置
-
- 发送人标识
-
付款人的标识代码。
- 文件标识
-
付款文件的标识。
- 汇款文本
-
将显示在付款通知单中的文本。
- 固定说明
-
输入链接至付款转帐的说明。
- 表格后缀
-
必须打印在报表上的代码。
- 目标日期
-
将生成付款的 XML 文件的日期。
- 借记日期
-
将生成直接借记的 XML 文件的日期。
- 付款文件路径
-
服务器上的付款文件的名称和位置。
- 本地路径
-
当您转移收款方式选中了 XML 文件复选框的直接借记时，会在服务器上创建一个 XML 文件。 通过指定本地路径，也会在您的 PC 上创建 XML 文件。 当应用程序在 Web 浏览器中运行时，此选项不可用。
- 转换 XML 输出
-
XML 输出的字符集转换的选项。 这三个选项遵循欧盟付款委员会的建议。 例如，对于德语元音，用户可以选择“扩展字符集”选项。 在此案例中，转换会转换特定字符，如 Ä 转换为 A、Ö 转换为 O、Ü 转换为 U 且 ß 转换为 s。
允许值
- “基本字符集”
- “扩展字符集”
- “无转换”
- 创建可读的 XML 输出
-
如果选中此复选框，则会通过添加额外的空间和标签来改变生成的 XML 文件的格式，以便容易阅读。 这样就可以人工检查错误。 如果生成的文件由其它系统直接处理，建议清除此复选框。