直接借记委托 (tfcmg0127m000)

使用此进程以创建必须链接至直接借记通知单的有效直接借记委托。SEPA 直接借记文件中需要直接借记委托信息。默认情况下，和委托有关的标签是在XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000)进程中激活的。

在此进程中，只有输入了下列字段时才可以激活委托：

“付款公司”
“付款方业务伙伴”
“业务伙伴银行”

激活直接借记委托之后，可以将其用于直接借记通知单。

直接借记委托

委托的序号。默认情况下，当您添加了新的委托时，上一委托的编号会递增。

委托版本

指明直接借记委托版本的顺序。修正委托时会用到此编号。

委托状态

不活动

委托可以更改，但不能用于直接借记通知单。

活动

除了“起始托收日期”和“最终托收日期”字段，不能更改委托的其它字段。委托可以用于直接借记通知单。

已修正

已经更改委托，并且已激活参考此委托的新委托。可以更改修正日期和修正原因。

如果直接借记文件引用了修正数据，则不能再对委托进行更改。

过期

不能再使用委托。

已取消

不能再使用委托。

债权人详细信息

付款公司: 启动直接借记的公司。用于直接借记通知单中的委托选择处理。
债权人标识: 执行直接借记的公司的债权人标识 (CI)。系统会从“通用公司数据 (tccom0102s000)” 进程中的“债权人标识”字段默认检索默认值，然后根据需要可能会对其进行改写。
开票公司: 启动直接借记处理的开票公司。仅供参考。

债务人详细信息

付款方业务伙伴: 其银行帐户将记入借方的客户。用于直接借记通知单的委托选择处理。
业务伙伴银行: 客户的银行。
发票接受方业务伙伴: 开票客户。仅供参考。

委托详细资料

外部参考

委托的参考或标识（如果由外部系统生成）。

签名日期

委托的签名日期。

重复性托收

如果选中此复选框，则托收是重复性的。否则，托收是一次性的。此信息用于确定序列类型。

付款方业务伙伴银行参考

针对电子委托，指客户银行的验证参考。用于直接借记委托中的电子签名标签。

序列类型

此字段的值由“重复性托收”和“最新银行文件创建的日期”字段的值来确定，如下表所示：


“重复性托收”	“最新银行文件创建的日期”	“序列类型”	代码
已选定	空	第一组	RCUR
已选定	已输入	重复	RCUR
已清除	不确定	一次性	OOFF

注意

对于状态为“活动”的委托，要将序列类型从“重复”重置为第一个，请从appropriate菜单中选择“将序列类型重置为第一个”。

委托频率

重复性直接借记托收的频率。

起始托收日期

可以执行托收的开始日期。直接借记通知单的计划借记日期不能早于起始托收日期。如果将该字段留空，则不会对起始托收日期执行检查。

最终托收日期

可以执行托收的终止日期。直接借记通知单的计划借记日期不能晚于最终托收日期。如果将该字段留空，则不会对最终托收日期执行检查。

取消日期

取消的日期（如果适用）。仅供参考。

最新银行文件创建的日期

当创建了参考委托的直接借记文件时，委托的最新银行文件的日期将更新。该字段和重复性托收字段用于确定序列类型。

电子签名的文本

如果选中此复选框，则会显示委托的其它文本信息。例如，包括电子签名。

修正详细信息

原始委托: 修正后原始委托的参考。用来启用直接借记文件中的原始委托信息发布。
原始版本: 此处参考的原始委托版本必须是活动的版本。当激活修正后的委托时，原始委托的状态会更改为“已修正”。
修正日期: 修正的日期。
已发布的修正: 如果选中此复选框，则是第一次使用已修正的委托创建直接借记文件。因此，不能再更改此委托。
修正原因: 修正的原因。