按付款方式和银行帐户列出的分配标准 (tfcmg0122m000)

使用此进程以定义 LN 用于为使用选定了付款方式或收款方式的批分配银行帐户的标准。

对于每种付款方式或收款方式,您可以为银行帐户指定以下选择标准:

  • 最小单据金额
  • 最大单据金额
  • 每一付款/收款批的最大金额
  • 每批中组合行的最大数目

金额以银行货币表示。但是,如果在银行帐户 (tfcmg0110s000)进程中为银行帐户选中了允许其它币种复选框,则金额以财务公司的参考货币表示。

如果该批满足多个银行帐户的分配标准,LN 将按按付款方式和货币列出的银行优先级进程中定义的优先级顺序分配银行帐户。

注意

如果使用此方法分配银行帐户,则在 LN 为批分配银行帐户时必须提供付款方式或收款方式。

付/收款方式

使用分配标准的批的付款方式或收款方式

银行帐户

银行帐户

银行货币

使用银行帐户的银行事务处理的货币,或财务公司的参考货币。

此进程中的金额以此货币表示。

按单据列出的最小付/收款金额

银行帐户可处理的最小单据金额,以银行货币表示。

如果批包含具有较小金额的单据, LN 则不会分配银行帐户,并且继续搜索。

按单据列出的最大付/收款金额

银行帐户可处理的最大单据金额,以银行货币表示。

如果批包含具有更大金额的单据, LN 则不会分配银行帐户,并且继续搜索。

按批列出的最大付/收款金额

银行帐户可处理的批的最大总金额,以银行货币表示。

如果批的总金额超过此金额, LN 则不会分配银行帐户,并且继续搜索。

最多单据

银行帐户可处理的每个批的最大单据数量。

如果批的组合行超出此数量, LN 则不会分配银行帐户,并且继续搜索。