计算应收帐款帐龄分析 (tfacr2511m000)

财务公司自

指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。 您可以将多个物流公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。

国别

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：国家。

财务业务伙伴组

具有共同特征的业务伙伴组，可以为业务伙伴组定义贷方科目或借方科目以及一组其它控制科目，例如可疑发票、预付款或预收款、预期付款或预期收款、已实现和未实现的汇率变化收益或损失的控制科目。 LN在销售发票登记等业务流程和付款流程中自动使用这些控制科目。

发票接受方业务伙伴

The business partner to which you send invoices. This usually represents a customer's accounts payable department. The definition includes the default currency and exchange rate, invoicing method and frequency, information about the customer's credit limit, the terms and method of payment, and the related pay-by business partner.

信用分析员

One of your employees in charge of controlling and monitoring the credit that you give to an invoice-to business partner.

对帐单货币

One of a company's base currencies in which LN registers and reports amounts.

In a multicurrency system, up to three home currencies can be defined:

• The local currency
• Two reporting currencies

当前公司

如果选中此复选框，则仅为当前公司运行帐龄分析。

报表货币组

指在有多个财务公司的环境中，为链接至该代码的公司定义用于报表和查看数据的公用本币的代码。

帐龄分析代码

选择帐龄分析代码。

默认值

在“应收帐款参数 (tfacr0100s000)” 进程中指定帐龄分析代码。

类型

定义期间的时间单位。

基于日期

帐龄分析所基于的日期。

单据日期

发票的单据日期。

到期日

发票的到期日。

选择依据

为报告选择发票的依据。

单据日期

打印的余额基于单据日期（发票的创建日期）。

会计期

打印的余额基于会计期。

使用作业参考日期

如果选中此复选框，则可以指定作业参考日期，“起始日期/月份”、“最后发票日期/期间”和“最后付款日期/期间”基于该作业参考日期来确定。

作业参考日期

如果将进程添加到作业中，例如，作业可以每天运行，其中“起始日期/月份”相对于此处指定的日期来确定。

起始日期/月份

开始计算帐龄摘要的日期。

可以在该字段中指定日期，或在以下字段中指定年度和期间。 这取决于在“帐龄分析数据 (tfacp0540m000)” 进程中如何定义帐龄分析代码。

起始日期/月份

开始提供帐龄分析的会计年度。

期间分隔符

年度和期间之间的分隔符。

起始日期/月份

开始提供帐龄分析摘要的会计期。

最后发票日期/期间

仅当“选择依据”字段为“单据日期”时，才能访问此字段。 否则，将跳过此字段。 指定用作帐龄分析的最终发票日期的日期。 这意味着不会选择任何日期晚于此字段中日期的发票。

最后发票日期/期间

仅当“选择依据”字段为“会计期”时，才能访问此字段。 否则，将跳过此字段。 指定必须打印其帐龄分析的发票的最终财务期。 这意味着不会选择任何日期晚于此字段中财务期的发票。

最后收款日期/期间

仅当“选择依据”字段为“单据日期”时，才能访问此字段。 否则，将跳过此字段。 指定必须打印其帐龄分析的发票的最后付款日期。 这意味着不会选择任何最后付款日期晚于此字段中日期的发票。

最后收款日期/期间

仅当“选择依据”字段为“会计期”时，才能访问此字段。 否则，将跳过此字段。 指定与要打印其帐龄分析的发票的最后付款日期相关的期间。 这意味着不会选择任何最后付款日期晚于此字段中会计期的发票。

包括子业务伙伴

如果选中此复选框，并且父业务伙伴在范围内，则该业务伙伴的子业务伙伴也包括在内（如果它们在“选择”标签上指定的选择范围内）。

填入帐龄分析摘要

如果选中此复选框，则总额由公司/业务伙伴存储在帐龄分析表中。

填入帐龄分析明细

如果选中此复选框，则针对总额加以考虑的发票存储在帐龄分析表中。

依据段行

如果选中此复选框，则数据按段存储在详细资料表中。

标准应收帐款帐龄分析运行

如果选中此复选框，则帐龄分析运行的数据用于“应收帐款全方位视图 (tfacr2560m000)” 进程中的图表。 可能存在其它帐龄分析运行，但只使用该帐龄分析运行。

普通发票

如果选中此复选框，则帐龄分析包括所有常规发票。

可疑发票

如果选中此复选框，则帐龄分析包括可疑发票。

预付款发票/预付款请求

如果选中此复选框，则帐龄分析包括预付款发票和预付款请求。

将预收款纳入客户余额中

如果选中此复选框， 预收款纳入客户余额中。

将未分配收款纳入客户余额中

如果选中此复选框， 未分配收款纳入客户余额中。

将预期收款纳入客户余额中

如果选中此复选框， 预期收款纳入受到影响的客户余额中。

将商业票据纳入客户余额中

如果选中此复选框， 商业票据纳入受到影响的客户余额中。

注意

此选项指的是 “商业票据类型 (tfcmg0516m000)” 进程中没有选择以商业票据代替发票复选框的商业票据。 默认情况下，将已选择“以商业票据代替发票”的商业票据纳入余额中并打印到报表上。

自收款步骤

选中“将预期收款纳入客户余额中”复选框，以指示收款步骤。

包括未到期单据

如果选中此复选框，则帐龄分析包括其到期日在帐龄分析期间以外的单据。

所有发票（包括到期和尚未到期）的合计余额。

分配给帐龄分析运行的编号。

期间长度

定义期间的时间单位。

期间页眉

在包含属于此期间发票的栏上显示或打印的文本。

金额

此期间未付发票的总金额。